产业升级LOF
(160919)
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累计净值：5.0820
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 3.0960 | 0.29% |
| 2025-09-02 | 3.0872 | -0.73% |
| 2025-09-01 | 3.1099 | 0.34% |
| 2025-08-29 | 3.0993 | 0.99% |
| 2025-08-28 | 3.0689 | 0.85% |
| 2025-08-27 | 3.0429 | -2.10% |
| 2025-08-26 | 3.1083 | 0.05% |
| 2025-08-25 | 3.1066 | 1.32% |
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基金全称
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大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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王晶晶
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.27亿元
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份额规模
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1.1671亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.75%
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最近一月
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8.90%
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最近三月
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10.74%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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16.31%
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最近两年
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6.36%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600941 | 中国移动 | 310,001.00 | 34,890,612.55 | 9.68 |
| 300750 | 宁德时代 | 135,660.00 | 34,216,165.20 | 9.49 |
| 000333 | 美的集团 | 462,223.00 | 33,372,500.60 | 9.26 |
| 002595 | 豪迈科技 | 540,400.00 | 32,002,488.00 | 8.88 |
| 603556 | 海兴电力 | 704,754.00 | 17,950,084.38 | 4.98 |
| 301039 | 中集车辆 | 1,799,897.00 | 14,633,162.61 | 4.06 |
| 603100 | 川仪股份 | 679,960.00 | 14,027,574.80 | 3.89 |
| 600732 | 爱旭股份 | 978,400.00 | 12,817,040.00 | 3.56 |
| 300037 | 新宙邦 | 275,800.00 | 9,708,160.00 | 2.69 |
| 002841 | 视源股份 | 242,664.00 | 8,396,174.40 | 2.33 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 246,771,048.41 | 68.46 | 84.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 36,851,362.55 | 10.22 | 12.57 |
| 采矿业 | 6,874,867.44 | 1.91 | 2.35 |
| 金融业 | 1,783,650.00 | 0.49 | 0.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 723,729.78 | 0.20 | 0.25 |
| 批发和零售业 | 29,776.80 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 81.30 | 3.51 | 15.47 | 360,482,326.27 |
| 2025-03-31 | 85.98 | 3.19 | 9.29 | 520,577,428.91 |
| 2024-12-31 | 87.22 | 3.27 | 9.59 | 862,634,728.12 |
| 2024-09-30 | 85.92 | 0.47 | 13.84 | 1,048,662,573.80 |
| 2024-06-30 | 81.90 | 0.95 | 17.55 | 1,073,928,195.33 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-12-14 | - | 王晶晶 | 996 | 10.61 |
| 2015-07-07 | 2023-01-15 | 李林益 | 2749 | 119.14 |
| 2014-12-26 | 2016-01-11 | 王文祥 | 381 | 18.41 |
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