中小盘LOF
(160918)
|
|
|
累计净值：6.3304
|
2025-09-03
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-09-03 | 2.6260 | -0.68% |
| 2025-09-02 | 2.6440 | -1.18% |
| 2025-09-01 | 2.6756 | 0.78% |
| 2025-08-29 | 2.6549 | -0.18% |
| 2025-08-28 | 2.6596 | 0.34% |
| 2025-08-27 | 2.6505 | -1.65% |
| 2025-08-26 | 2.6951 | -0.11% |
| 2025-08-25 | 2.6981 | 1.05% |
|
基金全称
|
大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)
|
|
基金公司
|
大成基金
|
|
基金经理
|
魏庆国 侯春燕
|
|
交易状态
|
场内交易 场内交易
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
3.89亿元
|
份额规模
|
1.5956亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.90元（4次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.92%
|
|
最近一月
|
4.49%
|
|
最近三月
|
6.40%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
18.55%
|
|
最近两年
|
-8.28%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00941 | 中国移动 | 359,000.00 | 28,515,673.36 | 7.31 |
| 00762 | 中国联通 | 3,170,000.00 | 26,885,197.95 | 6.89 |
| 600298 | 安琪酵母 | 513,700.00 | 18,066,829.00 | 4.63 |
| 002233 | 塔牌集团 | 1,920,400.00 | 14,210,960.00 | 3.64 |
| 300498 | 温氏股份 | 813,000.00 | 13,886,040.00 | 3.56 |
| 00914 | 海螺水泥 | 752,500.00 | 13,697,397.81 | 3.51 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 379,300.00 | 13,503,080.00 | 3.46 |
| 002078 | 太阳纸业 | 938,500.00 | 12,632,210.00 | 3.24 |
| 000651 | 格力电器 | 276,000.00 | 12,397,920.00 | 3.18 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 120,800.00 | 12,095,958.89 | 3.10 |
| 600941 | 中国移动 | 68,500.00 | 7,709,675.00 | 1.98 |
| 600585 | 海螺水泥 | 339,100.00 | 7,280,477.00 | 1.87 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 146,004,904.70 | 37.41 | 80.56 |
| 农、林、牧、渔业 | 14,666,162.00 | 3.76 | 8.09 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,817,574.47 | 3.03 | 6.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,866,762.91 | 2.02 | 4.34 |
| 卫生和社会工作 | 822,528.00 | 0.21 | 0.45 |
| 科学研究和技术服务业 | 39,970.08 | 0.01 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 29,776.80 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 80.59 | - | 19.28 | 390,311,378.79 |
| 2025-03-31 | 80.28 | - | 19.85 | 400,799,114.88 |
| 2024-12-31 | 67.71 | - | 40.39 | 391,393,165.34 |
| 2024-09-30 | 90.73 | - | 14.89 | 662,224,414.71 |
| 2024-06-30 | 69.78 | - | 32.06 | 1,068,354,925.02 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-27 | - | 侯春燕 | 252 | 12.62 |
| 2015-04-07 | - | 魏庆国 | 3804 | 153.16 |
| 2014-04-10 | 2015-04-07 | 刘安田 | 362 | 63.86 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
