中小盘LOF
(160918)
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累计净值：6.1730
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 2.4686 | 0.02% |
| 2025-06-03 | 2.4681 | -0.05% |
| 2025-05-30 | 2.4693 | -0.47% |
| 2025-05-29 | 2.4809 | 0.36% |
| 2025-05-28 | 2.4720 | -0.07% |
| 2025-05-27 | 2.4738 | 0.43% |
| 2025-05-26 | 2.4632 | -0.13% |
| 2025-05-23 | 2.4664 | 0.00% |
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基金全称
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大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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魏庆国 侯春燕
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.00亿元
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份额规模
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1.6355亿份
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成立以来分红
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每份累计0.90元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.37%
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最近一月
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2.53%
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最近三月
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0.96%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.30%
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最近两年
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-19.06%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00762 | 中国联通 | 3,170,000.00 | 25,421,474.86 | 6.34 |
| 00941 | 中国移动 | 294,000.00 | 22,735,947.28 | 5.67 |
| 600298 | 安琪酵母 | 513,700.00 | 17,743,198.00 | 4.43 |
| 600031 | 三一重工 | 909,500.00 | 17,344,165.00 | 4.33 |
| 002233 | 塔牌集团 | 1,920,400.00 | 15,516,832.00 | 3.87 |
| 00914 | 海螺水泥 | 752,500.00 | 15,277,450.65 | 3.81 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 120,800.00 | 14,269,166.59 | 3.56 |
| 000651 | 格力电器 | 293,000.00 | 13,319,780.00 | 3.32 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 379,300.00 | 13,229,984.00 | 3.30 |
| 002078 | 太阳纸业 | 882,000.00 | 12,974,220.00 | 3.24 |
| 600585 | 海螺水泥 | 339,100.00 | 8,236,739.00 | 2.06 |
| 600941 | 中国移动 | 68,500.00 | 7,354,160.00 | 1.83 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 156,125,495.16 | 38.95 | 76.59 |
| 农、林、牧、渔业 | 23,883,576.00 | 5.96 | 11.72 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,553,148.28 | 3.38 | 6.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,543,618.30 | 1.88 | 3.70 |
| 批发和零售业 | 1,756,155.00 | 0.44 | 0.86 |
| 卫生和社会工作 | 924,768.00 | 0.23 | 0.45 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,906.94 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 80.28 | - | 19.85 | 400,799,114.88 |
| 2024-12-31 | 67.71 | - | 40.39 | 391,393,165.34 |
| 2024-09-30 | 90.73 | - | 14.89 | 662,224,414.71 |
| 2024-06-30 | 69.78 | - | 32.06 | 1,068,354,925.02 |
| 2024-03-31 | 85.19 | - | 14.13 | 1,302,447,379.01 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-27 | - | 侯春燕 | 161 | 5.87 |
| 2015-04-07 | - | 魏庆国 | 3713 | 137.99 |
| 2014-04-10 | 2015-04-07 | 刘安田 | 362 | 63.86 |
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