优选LOF
(160916)
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累计净值：3.2420
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2025-04-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-29 | 3.6780 | 0.05% |
| 2025-04-28 | 3.6760 | 0.05% |
| 2025-04-25 | 3.6740 | 0.16% |
| 2025-04-24 | 3.6680 | 0.14% |
| 2025-04-23 | 3.6630 | 0.66% |
| 2025-04-22 | 3.6390 | 0.36% |
| 2025-04-21 | 3.6260 | 0.92% |
| 2025-04-18 | 3.5930 | 0.03% |
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基金全称
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大成优选混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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戴军
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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15.33亿元
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份额规模
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3.9596亿份
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成立以来分红
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每份累计0.50元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.07%
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最近一月
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-5.43%
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最近三月
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-3.89%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.49%
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最近两年
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0.19%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002318 | 久立特材 | 6,065,950.00 | 152,012,707.00 | 9.57 |
| 300750 | 宁德时代 | 600,000.00 | 151,764,000.00 | 9.55 |
| 000538 | 云南白药 | 2,337,320.00 | 132,759,776.00 | 8.35 |
| 603259 | 药明康德 | 1,600,000.00 | 107,712,000.00 | 6.78 |
| 600885 | 宏发股份 | 2,862,108.00 | 105,411,437.64 | 6.63 |
| 689009 | 九号公司 | 1,500,000.00 | 94,042,500.00 | 5.92 |
| 600690 | 海尔智家 | 3,000,000.00 | 82,020,000.00 | 5.16 |
| 600511 | 国药股份 | 2,609,906.00 | 77,827,396.92 | 4.90 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 1,677,039.00 | 58,495,120.32 | 3.68 |
| 300498 | 温氏股份 | 2,999,917.00 | 50,008,616.39 | 3.15 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,092,349,721.57 | 68.74 | 79.71 |
| 科学研究和技术服务业 | 107,758,906.94 | 6.78 | 7.86 |
| 批发和零售业 | 77,827,396.92 | 4.90 | 5.68 |
| 农、林、牧、渔业 | 61,253,976.39 | 3.85 | 4.47 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 28,810,022.72 | 1.81 | 2.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,421,650.62 | 0.15 | 0.18 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 86.24 | 1.07 | 13.58 | 1,589,001,864.74 |
| 2024-12-31 | 78.70 | 7.66 | 13.45 | 1,750,072,374.28 |
| 2024-09-30 | 81.15 | 5.43 | 13.52 | 1,721,574,987.71 |
| 2024-06-30 | 73.19 | 1.26 | 27.17 | 1,689,846,583.69 |
| 2024-03-31 | 80.32 | 3.12 | 16.32 | 1,353,110,168.45 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-05-21 | - | 戴军 | 3633 | 67.62 |
| 2015-04-18 | 2016-05-25 | 石国武 | 403 | -7.51 |
| 2012-11-26 | 2015-04-18 | 汤义峰 | 873 | 118.55 |
| 2012-07-27 | 2014-01-29 | 刘明 | 551 | 9.60 |
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