优选LOF
(160916)
|
|
|
累计净值：3.6680
|
2025-09-03
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-09-03 | 4.2370 | 0.14% |
| 2025-09-02 | 4.2310 | -0.91% |
| 2025-09-01 | 4.2700 | 0.49% |
| 2025-08-29 | 4.2490 | 1.02% |
| 2025-08-28 | 4.2060 | 0.24% |
| 2025-08-27 | 4.1960 | -1.27% |
| 2025-08-26 | 4.2500 | 0.64% |
| 2025-08-25 | 4.2230 | 1.10% |
|
基金全称
|
大成优选混合型证券投资基金(LOF)
|
|
基金公司
|
大成基金
|
|
基金经理
|
戴军
|
|
交易状态
|
场内交易 场内交易
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
12.53亿元
|
份额规模
|
3.2985亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.50元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.98%
|
|
最近一月
|
6.40%
|
|
最近三月
|
11.09%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
23.85%
|
|
最近两年
|
17.79%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002318 | 久立特材 | 5,000,000.00 | 116,950,000.00 | 9.01 |
| 300750 | 宁德时代 | 400,000.00 | 100,888,000.00 | 7.77 |
| 600690 | 海尔智家 | 4,000,000.00 | 99,120,000.00 | 7.64 |
| 600885 | 宏发股份 | 4,074,004.00 | 90,891,029.24 | 7.00 |
| 603259 | 药明康德 | 1,100,000.00 | 76,505,000.00 | 5.89 |
| 600511 | 国药股份 | 2,400,000.00 | 69,984,000.00 | 5.39 |
| 000538 | 云南白药 | 1,100,000.00 | 61,369,000.00 | 4.73 |
| 603181 | 皇马科技 | 3,815,368.00 | 49,065,632.48 | 3.78 |
| 689009 | 九号公司 | 800,000.00 | 45,618,000.00 | 3.51 |
| 000333 | 美的集团 | 609,950.00 | 44,038,390.00 | 3.39 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 875,719,697.90 | 67.48 | 82.32 |
| 科学研究和技术服务业 | 76,533,403.20 | 5.90 | 7.19 |
| 批发和零售业 | 69,986,244.00 | 5.39 | 6.58 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 35,486,565.78 | 2.73 | 3.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,241,000.00 | 0.17 | 0.21 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,916,580.00 | 0.15 | 0.18 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,908,000.00 | 0.15 | 0.18 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 81.97 | - | 18.33 | 1,297,820,805.02 |
| 2025-03-31 | 86.24 | 1.07 | 13.58 | 1,589,001,864.74 |
| 2024-12-31 | 78.70 | 7.66 | 13.45 | 1,750,072,374.28 |
| 2024-09-30 | 81.15 | 5.43 | 13.52 | 1,721,574,987.71 |
| 2024-06-30 | 73.19 | 1.26 | 27.17 | 1,689,846,583.69 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-05-21 | - | 戴军 | 3760 | 93.10 |
| 2015-04-18 | 2016-05-25 | 石国武 | 403 | -7.51 |
| 2012-11-26 | 2015-04-18 | 汤义峰 | 873 | 118.55 |
| 2012-07-27 | 2014-01-29 | 刘明 | 551 | 9.60 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
