创新成长LOF
(160910)
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累计净值：3.0550
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2025-09-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-04 | 0.9800 | -0.41% |
| 2025-09-03 | 0.9840 | -0.81% |
| 2025-09-02 | 0.9920 | -0.80% |
| 2025-09-01 | 1.0000 | 0.30% |
| 2025-08-29 | 0.9970 | -0.20% |
| 2025-08-28 | 0.9990 | 0.40% |
| 2025-08-27 | 0.9950 | -1.58% |
| 2025-08-26 | 1.0110 | 0.60% |
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基金全称
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大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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侯春燕
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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9.22亿元
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份额规模
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9.9494亿份
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成立以来分红
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每份累计0.86元（7次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.90%
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最近一月
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2.40%
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最近三月
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4.37%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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21.44%
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最近两年
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7.32%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600941 | 中国移动 | 761,769.00 | 85,737,100.95 | 9.29 |
| 600298 | 安琪酵母 | 1,134,800.00 | 39,910,916.00 | 4.33 |
| 605183 | 确成股份 | 2,234,561.00 | 39,104,817.50 | 4.24 |
| 000651 | 格力电器 | 826,600.00 | 37,130,872.00 | 4.03 |
| 002595 | 豪迈科技 | 613,426.00 | 36,327,087.72 | 3.94 |
| 300498 | 温氏股份 | 1,998,700.00 | 34,137,796.00 | 3.70 |
| 000333 | 美的集团 | 464,400.00 | 33,529,680.00 | 3.63 |
| 002078 | 太阳纸业 | 2,257,000.00 | 30,379,220.00 | 3.29 |
| 002233 | 塔牌集团 | 4,094,800.00 | 30,301,520.00 | 3.28 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 748,700.00 | 26,653,720.00 | 2.89 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 508,611,187.49 | 55.14 | 75.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 85,737,100.95 | 9.29 | 12.68 |
| 农、林、牧、渔业 | 40,068,742.00 | 4.34 | 5.93 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,353,619.78 | 3.29 | 4.49 |
| 采矿业 | 9,052,441.44 | 0.98 | 1.34 |
| 卫生和社会工作 | 2,143,942.08 | 0.23 | 0.32 |
| 批发和零售业 | 29,776.80 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 73.29 | - | 26.88 | 922,453,201.15 |
| 2025-03-31 | 79.95 | - | 20.22 | 935,579,475.50 |
| 2024-12-31 | 76.86 | - | 23.42 | 950,434,879.46 |
| 2024-09-30 | 74.43 | 2.04 | 22.49 | 981,257,240.91 |
| 2024-06-30 | 73.02 | 2.22 | 24.94 | 895,630,339.36 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-03-23 | - | 侯春燕 | 1992 | 69.83 |
| 2016-08-20 | 2017-09-12 | 石国武 | 388 | 17.22 |
| 2016-08-20 | 2021-03-17 | 刘旭 | 1670 | 95.64 |
| 2015-07-28 | 2016-08-20 | 魏庆国 | 389 | -14.82 |
| 2011-04-22 | 2015-08-11 | 杨建勋 | 1572 | 20.10 |
| 2008-01-12 | 2011-04-21 | 倪明 | 1195 | -32.20 |
| 2007-06-12 | 2008-08-23 | 王维钢 | 438 | -32.10 |
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