基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长盛同盛LOF(160813) |
净值：
1.3560
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日增长率：
-0.22%
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累计净值：3.9340 | 2025-04-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 395,297.00 | 16,163,694.33 | 4.30 |
| 605117 | 德业股份 | 156,600.00 | 14,322,636.00 | 3.81 |
| 688382 | 益方生物 | 712,811.00 | 13,607,561.99 | 3.62 |
| 601077 | 渝农商行 | 2,168,000.00 | 13,181,440.00 | 3.50 |
| 603596 | 伯特利 | 208,172.00 | 13,000,341.40 | 3.46 |
| 002517 | 恺英网络 | 762,900.00 | 12,252,174.00 | 3.26 |
| 688047 | 龙芯中科 | 92,523.00 | 11,526,515.34 | 3.06 |
| 688122 | 西部超导 | 210,372.00 | 9,750,742.20 | 2.59 |
| 002594 | 比亚迪 | 25,500.00 | 9,559,950.00 | 2.54 |
| 603259 | 药明康德 | 139,600.00 | 9,397,872.00 | 2.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 252,884,442.12 | 67.23 | 78.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 36,914,574.83 | 9.81 | 11.46 |
| 金融业 | 19,042,906.00 | 5.06 | 5.91 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,437,222.42 | 2.51 | 2.93 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,697,266.92 | 0.98 | 1.15 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,436.24 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 85.59 | 0.10 | 15.08 | 376,168,760.57 |
| 2024-12-31 | 86.66 | - | 14.22 | 362,223,103.53 |
| 2024-09-30 | 89.21 | - | 12.23 | 389,937,146.48 |
| 2024-06-30 | 83.71 | - | 16.86 | 586,590,614.88 |
| 2024-03-31 | 80.23 | - | 20.28 | 622,584,206.21 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2020-05-27 | - | 郭堃 | 1800 | 58.23 |
| 2019-05-22 | 2020-05-27 | 代毅 | 371 | 17.72 |
| 2017-10-23 | 2019-05-23 | 王超 | 577 | -11.83 |
| 2016-02-17 | 2019-06-17 | 吴博文 | 1216 | -16.25 |
| 2014-11-05 | 2016-02-17 | 田间 | 469 | -15.70 |
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