基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长盛同益LOF(160812) |
净值：
1.9110
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日增长率：
0.79%
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累计净值：5.2260 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 17,600.00 | 4,451,744.00 | 4.01 |
| 688382 | 益方生物 | 229,936.00 | 4,389,478.24 | 3.95 |
| 002475 | 立讯精密 | 91,800.00 | 3,753,702.00 | 3.38 |
| 688047 | 龙芯中科 | 29,492.00 | 3,674,113.36 | 3.31 |
| 603259 | 药明康德 | 54,200.00 | 3,648,744.00 | 3.29 |
| 603087 | 甘李药业 | 57,400.00 | 2,586,444.00 | 2.33 |
| 600079 | 人福医药 | 118,900.00 | 2,449,340.00 | 2.21 |
| 605117 | 德业股份 | 25,200.00 | 2,304,792.00 | 2.08 |
| 600036 | 招商银行 | 50,900.00 | 2,203,461.00 | 1.98 |
| 601601 | 中国太保 | 64,600.00 | 2,077,536.00 | 1.87 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 61,930,155.46 | 55.79 | 63.61 |
| 金融业 | 12,499,379.00 | 11.26 | 12.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,539,438.83 | 7.69 | 8.77 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,752,464.00 | 4.28 | 4.88 |
| 卫生和社会工作 | 2,554,898.00 | 2.30 | 2.62 |
| 采矿业 | 2,112,054.00 | 1.90 | 2.17 |
| 房地产业 | 2,046,956.00 | 1.84 | 2.10 |
| 租赁和商务服务业 | 1,309,341.18 | 1.18 | 1.34 |
| 文化、体育和娱乐业 | 704,235.00 | 0.63 | 0.72 |
| 住宿和餐饮业 | 432,540.00 | 0.39 | 0.44 |
| 批发和零售业 | 417,647.00 | 0.38 | 0.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 61,472.00 | 0.06 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 87.71 | - | 13.59 | 111,009,106.25 |
| 2024-12-31 | 88.07 | - | 13.83 | 107,946,631.13 |
| 2024-09-30 | 90.13 | - | 13.33 | 107,838,368.29 |
| 2024-06-30 | 82.24 | - | 19.61 | 95,184,803.46 |
| 2024-03-31 | 85.52 | - | 17.08 | 97,467,134.53 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2019-05-22 | - | 张谊然 | 2172 | 46.66 |
| 2017-03-17 | 2019-05-23 | 乔培涛 | 797 | -12.12 |
| 2015-04-27 | 2017-03-17 | 刘旭明 | 690 | -23.03 |
| 2014-04-04 | 2015-04-27 | 张锦灿 | 388 | 91.90 |
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