首页 >
基金>
长盛中证800LOF(160806)
长盛中证800LOF
(160806)
|
|
|
累计净值：2.0190
|
2025-09-03
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-09-03 | 1.8440 | -0.81% |
| 2025-09-02 | 1.8590 | -1.12% |
| 2025-09-01 | 1.8800 | 0.70% |
| 2025-08-29 | 1.8670 | 0.70% |
| 2025-08-28 | 1.8540 | 1.76% |
| 2025-08-27 | 1.8220 | -1.51% |
| 2025-08-26 | 1.8500 | -0.16% |
| 2025-08-25 | 1.8530 | 1.93% |
|
基金全称
|
长盛同庆中证800指数型证券投资基金(LOF)
|
|
基金公司
|
长盛基金
|
|
基金经理
|
陈亘斯
|
|
交易状态
|
场内交易 场内交易
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.76亿元
|
份额规模
|
1.0944亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.39元（5次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
1.21%
|
|
最近一月
|
9.76%
|
|
最近三月
|
18.59%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
40.02%
|
|
最近两年
|
22.52%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,403.00 | 4,796,596.56 | 2.72 |
| 300750 | 宁德时代 | 14,140.00 | 3,566,390.80 | 2.03 |
| 601318 | 中国平安 | 55,818.00 | 3,096,782.64 | 1.76 |
| 600036 | 招商银行 | 64,316.00 | 2,955,320.20 | 1.68 |
| 600900 | 长江电力 | 81,220.00 | 2,447,970.80 | 1.39 |
| 000333 | 美的集团 | 24,738.00 | 1,786,083.60 | 1.01 |
| 601166 | 兴业银行 | 76,371.00 | 1,782,499.14 | 1.01 |
| 601899 | 紫金矿业 | 87,027.00 | 1,697,026.50 | 0.96 |
| 002594 | 比亚迪 | 4,884.00 | 1,621,048.44 | 0.92 |
| 300059 | 东方财富 | 64,794.00 | 1,498,685.22 | 0.85 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 91,018,075.91 | 51.69 | 54.71 |
| 金融业 | 33,654,066.97 | 19.11 | 20.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,446,862.44 | 5.93 | 6.28 |
| 采矿业 | 7,625,242.43 | 4.34 | 4.58 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,234,052.15 | 3.54 | 3.75 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,052,575.66 | 2.87 | 3.04 |
| 建筑业 | 2,704,516.18 | 1.54 | 1.63 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,767,853.00 | 1.00 | 1.06 |
| 房地产业 | 1,669,733.72 | 0.95 | 1.00 |
| 租赁和商务服务业 | 1,578,335.52 | 0.90 | 0.95 |
| 批发和零售业 | 1,433,919.18 | 0.81 | 0.86 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,330,316.95 | 0.76 | 0.80 |
| 文化、体育和娱乐业 | 685,302.78 | 0.39 | 0.41 |
| 卫生和社会工作 | 607,618.80 | 0.35 | 0.37 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 286,742.05 | 0.17 | 0.17 |
| 住宿和餐饮业 | 107,550.00 | 0.06 | 0.06 |
| 综合 | 104,123.39 | 0.06 | 0.06 |
| 教育 | 72,828.00 | 0.04 | 0.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.49 | 0.03 | 6.10 | 176,081,939.98 |
| 2025-03-31 | 93.33 | 0.03 | 7.28 | 179,713,675.10 |
| 2024-12-31 | 94.10 | 0.04 | 7.21 | 78,526,636.34 |
| 2024-09-30 | 94.48 | 0.03 | 7.90 | 82,215,078.43 |
| 2024-06-30 | 93.44 | 0.05 | 7.91 | 71,729,873.09 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-05-30 | - | 陈亘斯 | 2290 | 78.98 |
| 2012-07-20 | 2019-05-31 | 王超 | 2506 | 50.06 |
| 2009-05-12 | 2011-01-11 | 黄瑞庆 | 609 | - |
| 2009-05-12 | 2013-03-14 | 王宁 | 1402 | -14.78 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
