首页 >
基金>
长盛中证800LOF(160806)
长盛中证800LOF
(160806)
|
|
|
累计净值：1.7330
|
2025-04-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-18 | 1.5190 | 0.00% |
| 2025-04-17 | 1.5190 | 0.00% |
| 2025-04-16 | 1.5190 | 0.00% |
| 2025-04-15 | 1.5190 | -0.07% |
| 2025-04-14 | 1.5200 | 0.33% |
| 2025-04-11 | 1.5150 | 0.46% |
| 2025-04-10 | 1.5080 | 1.41% |
| 2025-04-09 | 1.4870 | 1.16% |
|
基金全称
|
长盛同庆中证800指数型证券投资基金(LOF)
|
|
基金公司
|
长盛基金
|
|
基金经理
|
陈亘斯
|
|
交易状态
|
场内交易 场内交易
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.79亿元
|
份额规模
|
0.4965亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.39元（5次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.26%
|
|
最近一月
|
-6.75%
|
|
最近三月
|
-1.17%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
7.05%
|
|
最近两年
|
-6.29%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,903.00 | 2,900,172.00 | 3.69 |
| 300750 | 宁德时代 | 7,640.00 | 2,032,240.00 | 2.59 |
| 601318 | 中国平安 | 31,318.00 | 1,648,892.70 | 2.10 |
| 600036 | 招商银行 | 34,416.00 | 1,352,548.80 | 1.72 |
| 000333 | 美的集团 | 13,338.00 | 1,003,284.36 | 1.28 |
| 600900 | 长江电力 | 30,320.00 | 895,956.00 | 1.14 |
| 300059 | 东方财富 | 34,594.00 | 893,217.08 | 1.14 |
| 600030 | 中信证券 | 28,924.00 | 843,713.08 | 1.07 |
| 000858 | 五粮液 | 5,598.00 | 783,943.92 | 1.00 |
| 601166 | 兴业银行 | 40,571.00 | 777,340.36 | 0.99 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 40,817,962.99 | 51.98 | 55.24 |
| 金融业 | 15,869,658.99 | 20.21 | 21.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,164,634.09 | 5.30 | 5.64 |
| 采矿业 | 3,318,648.91 | 4.23 | 4.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,420,471.04 | 3.08 | 3.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,968,598.38 | 2.50 | 2.66 |
| 建筑业 | 1,452,944.28 | 1.85 | 1.97 |
| 房地产业 | 774,807.96 | 0.99 | 1.05 |
| 租赁和商务服务业 | 690,940.21 | 0.88 | 0.94 |
| 农、林、牧、渔业 | 683,492.80 | 0.87 | 0.92 |
| 科学研究和技术服务业 | 585,348.08 | 0.75 | 0.79 |
| 批发和零售业 | 535,126.03 | 0.68 | 0.72 |
| 卫生和社会工作 | 226,496.25 | 0.28 | 0.31 |
| 文化、体育和娱乐业 | 206,731.16 | 0.26 | 0.28 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 100,364.96 | 0.13 | 0.14 |
| 综合 | 53,661.37 | 0.07 | 0.07 |
| 住宿和餐饮业 | 23,203.00 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.10 | 0.04 | 7.21 | 78,526,636.34 |
| 2024-09-30 | 94.48 | 0.03 | 7.90 | 82,215,078.43 |
| 2024-06-30 | 93.44 | 0.05 | 7.91 | 71,729,873.09 |
| 2024-03-31 | 93.83 | 0.05 | 7.51 | 73,906,242.20 |
| 2023-12-31 | 93.72 | 0.07 | 7.70 | 74,223,975.85 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-05-30 | - | 陈亘斯 | 2152 | 47.44 |
| 2012-07-20 | 2019-05-31 | 王超 | 2506 | 50.06 |
| 2009-05-12 | 2011-01-11 | 黄瑞庆 | 609 | - |
| 2009-05-12 | 2013-03-14 | 王宁 | 1402 | -14.78 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
