长盛同智LOF
(160805)
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累计净值：2.6061
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 0.6255 | -0.90% |
| 2025-04-29 | 0.6312 | -0.13% |
| 2025-04-28 | 0.6320 | -0.54% |
| 2025-04-25 | 0.6354 | -0.61% |
| 2025-04-24 | 0.6393 | 0.11% |
| 2025-04-23 | 0.6386 | -0.61% |
| 2025-04-22 | 0.6425 | 0.36% |
| 2025-04-21 | 0.6402 | -0.51% |
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基金全称
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长盛同智优势成长混合型证券投资基金
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基金公司
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长盛基金
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基金经理
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钱文礼
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.06亿元
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份额规模
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4.6788亿份
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成立以来分红
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每份累计1.07元（7次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.05%
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最近一月
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-4.46%
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最近三月
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-7.59%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.91%
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最近两年
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-23.32%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000651 | 格力电器 | 334,000.00 | 15,183,640.00 | 4.96 |
| 600519 | 贵州茅台 | 9,500.00 | 14,829,500.00 | 4.84 |
| 000858 | 五粮液 | 103,300.00 | 13,568,455.00 | 4.43 |
| 000333 | 美的集团 | 170,100.00 | 13,352,850.00 | 4.36 |
| 600585 | 海螺水泥 | 542,400.00 | 13,174,896.00 | 4.30 |
| 000157 | 中联重科 | 1,725,200.00 | 12,973,504.00 | 4.24 |
| 688187 | 时代电气 | 251,332.00 | 11,880,463.64 | 3.88 |
| 601816 | 京沪高铁 | 2,017,300.00 | 11,236,361.00 | 3.67 |
| 600801 | 华新水泥 | 782,900.00 | 10,866,652.00 | 3.55 |
| 601766 | 中国中车 | 1,369,390.00 | 9,667,893.40 | 3.16 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 226,893,992.43 | 74.07 | 80.30 |
| 建筑业 | 13,425,883.00 | 4.38 | 4.75 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,492,026.00 | 4.08 | 4.42 |
| 采矿业 | 9,747,764.00 | 3.18 | 3.45 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,662,422.00 | 3.15 | 3.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,507,782.60 | 3.10 | 3.36 |
| 金融业 | 795,795.00 | 0.26 | 0.28 |
| 科学研究和技术服务业 | 27,958.40 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.24 | - | 6.87 | 306,315,810.01 |
| 2024-12-31 | 93.92 | - | 6.39 | 328,350,964.74 |
| 2024-09-30 | 93.37 | - | 6.01 | 307,415,475.71 |
| 2024-06-30 | 93.89 | - | 6.48 | 272,482,392.14 |
| 2024-03-31 | 94.58 | 0.29 | 5.72 | 281,867,022.33 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-04-13 | - | 钱文礼 | 753 | -26.52 |
| 2020-10-23 | 2023-04-13 | 孟棋 | 902 | 4.60 |
| 2020-04-21 | 2021-05-20 | 朱律 | 394 | 40.68 |
| 2019-05-22 | 2020-09-11 | 乔培涛 | 478 | 46.59 |
| 2017-10-09 | 2019-05-23 | 王超 | 591 | -13.87 |
| 2016-01-06 | 2017-10-09 | 吴博文 | 642 | -18.54 |
| 2014-10-14 | 2016-01-06 | 田间 | 449 | 36.05 |
| 2012-07-20 | 2016-01-06 | 王宁 | 1265 | 64.31 |
| 2007-03-01 | 2012-07-20 | 丁骏 | 1968 | 15.19 |
| 2007-01-05 | 2009-03-11 | 肖强 | 796 | 5.77 |
| 2007-01-05 | 2007-03-01 | 田荣华 | 55 | -1.58 |
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