基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实瑞享定开(160726) |
净值：
0.9827
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日增长率：
0.61%
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累计净值：1.6227 | 2025-07-17 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002179 | 中航光电 | 1,149,330.00 | 47,157,009.90 | 4.72 |
| 00175 | 吉利汽车 | 2,724,000.00 | 41,829,447.63 | 4.19 |
| 002025 | 航天电器 | 713,800.00 | 39,687,280.00 | 3.98 |
| 002142 | 宁波银行 | 1,176,300.00 | 30,372,066.00 | 3.04 |
| 603267 | 鸿远电子 | 564,404.00 | 29,264,347.40 | 2.93 |
| 600919 | 江苏银行 | 2,903,700.00 | 27,585,150.00 | 2.76 |
| 01070 | TCL电子 | 3,179,000.00 | 27,488,549.46 | 2.75 |
| 002475 | 立讯精密 | 644,541.00 | 26,355,281.49 | 2.64 |
| 02333 | 长城汽车 | 2,081,000.00 | 26,117,565.53 | 2.62 |
| 300432 | 富临精工 | 1,265,000.00 | 24,781,350.00 | 2.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 458,164,321.75 | 45.91 | 79.26 |
| 金融业 | 111,890,021.09 | 11.21 | 19.36 |
| 房地产业 | 7,980,812.00 | 0.80 | 1.38 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 80.21 | - | 19.76 | 998,042,513.56 |
| 2024-12-31 | 76.17 | - | 17.92 | 947,997,622.44 |
| 2024-09-30 | 70.50 | - | 38.56 | 994,952,401.12 |
| 2024-06-30 | 71.21 | - | 13.20 | 1,228,551,946.95 |
| 2024-03-31 | 62.54 | - | 14.34 | 1,196,812,788.74 |
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