基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实基本面50指数(LOF)C(160725) |
净值：
1.5109
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.5109 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 1,984,485.00 | 110,099,227.80 | 7.45 |
| 600036 | 招商银行 | 1,728,661.00 | 79,431,972.95 | 5.38 |
| 601668 | 中国建筑 | 13,200,150.00 | 76,164,865.50 | 5.16 |
| 601166 | 兴业银行 | 3,185,299.00 | 74,344,878.66 | 5.03 |
| 601398 | 工商银行 | 6,348,195.00 | 48,182,800.05 | 3.26 |
| 601328 | 交通银行 | 5,932,526.00 | 47,460,208.00 | 3.21 |
| 600519 | 贵州茅台 | 32,044.00 | 45,166,658.88 | 3.06 |
| 000333 | 美的集团 | 513,101.00 | 37,045,892.20 | 2.51 |
| 601390 | 中国中铁 | 6,251,488.00 | 35,070,847.68 | 2.37 |
| 600016 | 民生银行 | 7,336,707.00 | 34,849,358.25 | 2.36 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 680,470,731.39 | 46.06 | 48.53 |
| 制造业 | 271,837,930.16 | 18.41 | 19.39 |
| 建筑业 | 184,364,078.56 | 12.48 | 13.15 |
| 采矿业 | 86,713,035.47 | 5.87 | 6.18 |
| 房地产业 | 51,440,916.60 | 3.48 | 3.67 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 39,764,431.20 | 2.69 | 2.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 38,694,477.16 | 2.62 | 2.76 |
| 租赁和商务服务业 | 24,588,721.80 | 1.66 | 1.75 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 24,224,482.48 | 1.64 | 1.73 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.91 | 1.39 | 4.75 | 1,477,237,695.69 |
| 2025-03-31 | 94.86 | 1.45 | 3.96 | 1,510,606,474.36 |
| 2024-12-31 | 94.76 | 2.41 | 6.62 | 1,344,789,841.27 |
| 2024-09-30 | 95.03 | 2.18 | 3.11 | 1,484,466,776.54 |
| 2024-06-30 | 94.58 | 2.46 | 3.20 | 1,249,252,856.84 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-09-24 | - | 李直 | 1442 | 28.57 |
| 2018-08-08 | 2021-09-24 | 何如 | 1143 | 15.56 |
| 2018-08-08 | 2021-09-24 | 陈正宪 | 1143 | 15.56 |
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