嘉实基本面50指数(LOF)C(160725) |
净值:
1.3865
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日增长率:
-1.01%
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累计净值:1.3865 | 2025-04-30 |
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股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
601318 | 中国平安 | 2,644,385.00 | 136,529,597.55 | 9.04 |
600036 | 招商银行 | 2,153,661.00 | 93,231,984.69 | 6.17 |
601166 | 兴业银行 | 3,743,299.00 | 80,855,258.40 | 5.35 |
601668 | 中国建筑 | 12,659,950.00 | 66,591,337.00 | 4.41 |
601398 | 工商银行 | 8,128,095.00 | 56,002,574.55 | 3.71 |
000333 | 美的集团 | 529,236.00 | 41,545,026.00 | 2.75 |
600519 | 贵州茅台 | 26,244.00 | 40,966,884.00 | 2.71 |
601328 | 交通银行 | 5,248,226.00 | 39,099,283.70 | 2.59 |
600000 | 浦发银行 | 3,596,791.00 | 37,514,530.13 | 2.48 |
601288 | 农业银行 | 7,113,517.00 | 36,848,018.06 | 2.44 |
行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
金融业 | 732,267,934.99 | 48.48 | 51.10 |
制造业 | 276,415,515.90 | 18.30 | 19.29 |
建筑业 | 169,358,587.52 | 11.21 | 11.82 |
采矿业 | 73,147,920.40 | 4.84 | 5.10 |
房地产业 | 52,600,068.60 | 3.48 | 3.67 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 47,811,599.44 | 3.17 | 3.34 |
交通运输、仓储和邮政业 | 34,207,754.88 | 2.26 | 2.39 |
租赁和商务服务业 | 23,940,596.80 | 1.58 | 1.67 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 23,277,859.92 | 1.54 | 1.62 |
报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-03-31 | 94.86 | 1.45 | 3.96 | 1,510,606,474.36 |
2024-12-31 | 94.76 | 2.41 | 6.62 | 1,344,789,841.27 |
2024-09-30 | 95.03 | 2.18 | 3.11 | 1,484,466,776.54 |
2024-06-30 | 94.58 | 2.46 | 3.20 | 1,249,252,856.84 |
2024-03-31 | 94.93 | 2.55 | 2.84 | 1,245,542,788.79 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
2021-09-24 | - | 李直 | 1316 | 17.98 |
2018-08-08 | 2021-09-24 | 陈正宪 | 1143 | 15.56 |
2018-08-08 | 2021-09-24 | 何如 | 1143 | 15.56 |