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嘉实基本面50指数(LOF)C

(160725)

净值:
1.3865
日增长率:
-1.01%
累计净值:1.3865 2025-04-30
  • 净值走势
嘉实基本面50指数(LOF)C(160725)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.3865-1.01%
2025-04-291.4006-0.23%
2025-04-281.40380.13%
2025-04-251.4020-0.20%
2025-04-241.40480.67%
2025-04-231.3954-0.36%
2025-04-221.40040.45%
2025-04-211.3941-0.73%
基金全称 嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)
基金公司 嘉实基金
基金经理 李直
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.52亿元 份额规模 3.2237亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.64%
最近一月 -1.13%
最近三月 -1.27%
最近六月 0.00%
最近一年 11.61%
最近两年 10.17%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601318中国平安2,644,385.00136,529,597.559.04
600036招商银行2,153,661.0093,231,984.696.17
601166兴业银行3,743,299.0080,855,258.405.35
601668中国建筑12,659,950.0066,591,337.004.41
601398工商银行8,128,095.0056,002,574.553.71
000333美的集团529,236.0041,545,026.002.75
600519贵州茅台26,244.0040,966,884.002.71
601328交通银行5,248,226.0039,099,283.702.59
600000浦发银行3,596,791.0037,514,530.132.48
601288农业银行7,113,517.0036,848,018.062.44
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业732,267,934.9948.4851.10
制造业276,415,515.9018.3019.29
建筑业169,358,587.5211.2111.82
采矿业73,147,920.404.845.10
房地产业52,600,068.603.483.67
信息传输、软件和信息技术服务业47,811,599.443.173.34
交通运输、仓储和邮政业34,207,754.882.262.39
租赁和商务服务业23,940,596.801.581.67
电力、热力、燃气及水生产和供应业23,277,859.921.541.62
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3194.861.453.961,510,606,474.36
2024-12-3194.762.416.621,344,789,841.27
2024-09-3095.032.183.111,484,466,776.54
2024-06-3094.582.463.201,249,252,856.84
2024-03-3194.932.552.841,245,542,788.79
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-09-24-李直131617.98
2018-08-082021-09-24陈正宪114315.56
2018-08-082021-09-24何如114315.56
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