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首页 > 基金> 嘉实原油LOF(160723)
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嘉实原油LOF

(160723)
净值：
1.4448
日增长率：
-1.28%
累计净值：1.4448 2025-09-03
  • 净值走势
嘉实原油LOF(160723)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-031.4448-1.28%
2025-09-021.46351.89%
2025-09-011.43640.12%
2025-08-291.43470.33%
2025-08-281.43000.33%
2025-08-271.4253-0.44%
2025-08-261.4316-0.55%
2025-08-251.43950.23%
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基金情况

基金全称 嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)
基金公司 嘉实基金
基金经理 蒋一茜 张琴
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 3.68亿元 份额规模 2.6062亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 2.68%
最近一月 -2.24%
最近三月 10.96%
最近六月 0.00%
最近一年 2.79%
最近两年 -5.27%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30--20.09367,706,337.85
2025-03-31--6.90214,967,217.80
2024-12-31-0.079.28283,616,139.98
2024-09-30-0.148.31141,483,201.04
2024-06-30-0.1511.64135,958,820.93
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-10-25-张琴3151.70
2017-04-20-蒋一茜306046.35
2017-05-172021-11-11刘志刚16398.68
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