嘉实惠泽LOF
(160722)
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累计净值：1.1808
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 1.1564 | 0.52% |
| 2025-06-03 | 1.1504 | 0.46% |
| 2025-05-30 | 1.1451 | -0.53% |
| 2025-05-29 | 1.1512 | 1.20% |
| 2025-05-28 | 1.1375 | -0.18% |
| 2025-05-27 | 1.1396 | -1.03% |
| 2025-05-26 | 1.1515 | 0.05% |
| 2025-05-23 | 1.1509 | -1.05% |
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基金全称
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嘉实惠泽灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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邓力恒
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.54亿元
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份额规模
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0.4386亿份
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成立以来分红
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每份累计0.02元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.05%
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最近一月
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0.59%
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最近三月
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-5.25%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-7.48%
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最近两年
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-11.26%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 183,300.00 | 3,321,396.00 | 6.20 |
| 300750 | 宁德时代 | 11,400.00 | 2,883,516.00 | 5.38 |
| 300274 | 阳光电源 | 36,100.00 | 2,505,701.00 | 4.68 |
| 002475 | 立讯精密 | 59,200.00 | 2,420,688.00 | 4.52 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 110,400.00 | 2,223,456.00 | 4.15 |
| 000425 | 徐工机械 | 251,400.00 | 2,167,068.00 | 4.05 |
| 601567 | 三星医疗 | 66,300.00 | 1,960,491.00 | 3.66 |
| 603979 | 金诚信 | 47,834.00 | 1,899,009.80 | 3.55 |
| 300395 | 菲利华 | 41,600.00 | 1,859,936.00 | 3.47 |
| 688789 | 宏华数科 | 24,622.00 | 1,854,036.60 | 3.46 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 37,911,746.36 | 70.78 | 76.60 |
| 采矿业 | 6,686,217.80 | 12.48 | 13.51 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,998,168.51 | 3.73 | 4.04 |
| 租赁和商务服务业 | 1,465,560.00 | 2.74 | 2.96 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 730,933.00 | 1.36 | 1.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 670,208.00 | 1.25 | 1.35 |
| 农、林、牧、渔业 | 30,984.00 | 0.06 | 0.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.41 | - | 7.16 | 53,561,575.00 |
| 2024-12-31 | 88.03 | - | 11.04 | 47,104,960.85 |
| 2024-09-30 | 89.55 | - | 11.39 | 54,399,677.70 |
| 2024-06-30 | 88.98 | 5.75 | 3.96 | 52,994,255.59 |
| 2024-03-31 | 86.74 | 5.39 | 9.19 | 56,267,704.57 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-06-29 | - | 邓力恒 | 1438 | -34.02 |
| 2020-08-12 | 2022-06-23 | 王汉博 | 680 | -12.13 |
| 2019-12-24 | 2021-06-11 | 方晗 | 535 | 52.28 |
| 2018-03-09 | 2019-12-24 | 肖觅 | 655 | 16.98 |
| 2016-09-29 | 2018-03-20 | 柏重波 | 537 | 5.38 |
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