基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
H股LOF(160717) |
净值：
0.7300
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日增长率：
0.27%
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累计净值：0.7300 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 46,000.00 | 21,097,739.47 | 7.38 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 176,500.00 | 20,848,575.36 | 7.29 |
| 01810 | 小米集团-W | 446,200.00 | 20,258,923.90 | 7.09 |
| 00939 | 建设银行 | 3,174,000.00 | 20,151,949.45 | 7.05 |
| 03690 | 美团-W | 139,920.00 | 20,117,265.81 | 7.04 |
| 00941 | 中国移动 | 181,500.00 | 14,035,967.45 | 4.91 |
| 01398 | 工商银行 | 2,419,000.00 | 12,367,084.77 | 4.33 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 32,500.00 | 11,780,847.78 | 4.12 |
| 03988 | 中国银行 | 2,454,000.00 | 10,621,090.41 | 3.72 |
| 02318 | 中国平安 | 197,000.00 | 8,417,224.72 | 2.94 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 非必需消费品 | 80,394,214.19 | 28.13 | 30.35 |
| 金融 | 68,678,724.16 | 24.03 | 25.93 |
| 通信服务 | 46,027,738.14 | 16.10 | 17.38 |
| 信息技术 | 29,552,426.45 | 10.34 | 11.16 |
| 能源 | 16,993,125.43 | 5.95 | 6.41 |
| 必需消费品 | 5,735,792.19 | 2.01 | 2.17 |
| 医疗保健 | 5,099,183.54 | 1.78 | 1.92 |
| 工业 | 4,458,064.38 | 1.56 | 1.68 |
| 房地产 | 3,692,065.18 | 1.29 | 1.39 |
| 原材料 | 2,871,551.65 | 1.00 | 1.08 |
| 公用事业 | 1,398,198.19 | 0.49 | 0.53 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.68 | - | 9.22 | 285,833,732.74 |
| 2024-12-31 | 90.86 | - | 9.20 | 289,769,110.63 |
| 2024-09-30 | 94.04 | - | 7.68 | 319,981,637.90 |
| 2024-06-30 | 93.19 | - | 6.27 | 264,555,195.52 |
| 2024-03-31 | 94.74 | - | 5.68 | 245,700,976.86 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-01-25 | - | 张钟玉 | 1194 | 14.78 |
| 2021-07-02 | 2023-04-12 | 刘珈吟 | 649 | -28.23 |
| 2019-04-02 | 2021-07-02 | 高峰 | 822 | -7.24 |
| 2016-01-05 | 2022-01-25 | 何如 | 2212 | -5.05 |
| 2016-01-05 | 2019-04-02 | 陈正宪 | 1183 | 27.08 |
| 2014-03-11 | 2016-01-05 | 杨宇 | 665 | -0.21 |
| 2013-01-25 | 2014-03-11 | 杨阳 | 410 | -20.49 |
| 2010-09-30 | 2013-01-25 | 张宏民 | 848 | -15.58 |
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