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基本面50LOF(160716)
基本面50LOF
(160716)
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累计净值：2.2020
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 2.2020 | -0.98% |
| 2025-09-02 | 2.2237 | 0.70% |
| 2025-09-01 | 2.2083 | -0.98% |
| 2025-08-29 | 2.2301 | 0.09% |
| 2025-08-28 | 2.2281 | 0.37% |
| 2025-08-27 | 2.2199 | -2.06% |
| 2025-08-26 | 2.2667 | -0.66% |
| 2025-08-25 | 2.2818 | 1.29% |
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基金全称
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嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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李直
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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9.79亿元
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份额规模
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4.5485亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.81%
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最近一月
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0.54%
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最近三月
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4.94%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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24.00%
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最近两年
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23.10%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 1,984,485.00 | 110,099,227.80 | 7.45 |
| 600036 | 招商银行 | 1,728,661.00 | 79,431,972.95 | 5.38 |
| 601668 | 中国建筑 | 13,200,150.00 | 76,164,865.50 | 5.16 |
| 601166 | 兴业银行 | 3,185,299.00 | 74,344,878.66 | 5.03 |
| 601398 | 工商银行 | 6,348,195.00 | 48,182,800.05 | 3.26 |
| 601328 | 交通银行 | 5,932,526.00 | 47,460,208.00 | 3.21 |
| 600519 | 贵州茅台 | 32,044.00 | 45,166,658.88 | 3.06 |
| 000333 | 美的集团 | 513,101.00 | 37,045,892.20 | 2.51 |
| 601390 | 中国中铁 | 6,251,488.00 | 35,070,847.68 | 2.37 |
| 600016 | 民生银行 | 7,336,707.00 | 34,849,358.25 | 2.36 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 680,470,731.39 | 46.06 | 48.53 |
| 制造业 | 271,837,930.16 | 18.41 | 19.39 |
| 建筑业 | 184,364,078.56 | 12.48 | 13.15 |
| 采矿业 | 86,713,035.47 | 5.87 | 6.18 |
| 房地产业 | 51,440,916.60 | 3.48 | 3.67 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 39,764,431.20 | 2.69 | 2.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 38,694,477.16 | 2.62 | 2.76 |
| 租赁和商务服务业 | 24,588,721.80 | 1.66 | 1.75 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 24,224,482.48 | 1.64 | 1.73 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.91 | 1.39 | 4.75 | 1,477,237,695.69 |
| 2025-03-31 | 94.86 | 1.45 | 3.96 | 1,510,606,474.36 |
| 2024-12-31 | 94.76 | 2.41 | 6.62 | 1,344,789,841.27 |
| 2024-09-30 | 95.03 | 2.18 | 3.11 | 1,484,466,776.54 |
| 2024-06-30 | 94.58 | 2.46 | 3.20 | 1,249,252,856.84 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-09-24 | - | 李直 | 1442 | 30.62 |
| 2016-03-24 | 2021-09-24 | 陈正宪 | 2010 | 59.53 |
| 2016-01-05 | 2021-09-24 | 何如 | 2089 | 52.31 |
| 2014-03-11 | 2016-01-05 | 杨宇 | 665 | 95.69 |
| 2009-12-30 | 2014-03-11 | 杨阳 | 1532 | -43.44 |
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