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基本面50LOF(160716)
基本面50LOF
(160716)
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累计净值：2.0434
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 2.0434 | 0.44% |
| 2025-04-17 | 2.0345 | 0.16% |
| 2025-04-16 | 2.0313 | 0.83% |
| 2025-04-15 | 2.0145 | 0.81% |
| 2025-04-14 | 1.9984 | 0.22% |
| 2025-04-11 | 1.9941 | -0.17% |
| 2025-04-10 | 1.9974 | 0.55% |
| 2025-04-09 | 1.9864 | 0.11% |
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基金全称
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嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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李直
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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10.44亿元
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份额规模
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4.9824亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.47%
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最近一月
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-1.59%
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最近三月
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1.35%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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13.31%
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最近两年
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12.02%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 2,284,285.00 | 120,267,605.25 | 8.94 |
| 600036 | 招商银行 | 1,860,261.00 | 73,108,257.30 | 5.44 |
| 601668 | 中国建筑 | 10,935,950.00 | 65,615,700.00 | 4.88 |
| 601166 | 兴业银行 | 3,233,499.00 | 61,953,840.84 | 4.61 |
| 601166 | 兴业银行 | 3,233,499.00 | 61,953,840.84 | 4.61 |
| 601398 | 工商银行 | 7,021,195.00 | 48,586,669.40 | 3.61 |
| 600104 | 上汽集团 | 1,742,530.00 | 36,174,922.80 | 2.69 |
| 601328 | 交通银行 | 4,533,426.00 | 35,224,720.02 | 2.62 |
| 600519 | 贵州茅台 | 22,644.00 | 34,509,456.00 | 2.57 |
| 000333 | 美的集团 | 457,036.00 | 34,378,247.92 | 2.56 |
| 600016 | 民生银行 | 8,138,507.00 | 33,612,033.91 | 2.50 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 627,426,234.12 | 46.66 | 49.23 |
| 制造业 | 248,699,037.75 | 18.49 | 19.52 |
| 建筑业 | 167,339,143.78 | 12.44 | 13.13 |
| 采矿业 | 72,110,049.54 | 5.36 | 5.66 |
| 房地产业 | 47,551,983.22 | 3.54 | 3.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 38,879,155.44 | 2.89 | 3.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,023,828.16 | 2.23 | 2.36 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 21,362,640.60 | 1.59 | 1.68 |
| 租赁和商务服务业 | 20,978,352.80 | 1.56 | 1.65 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.76 | 2.41 | 6.62 | 1,344,789,841.27 |
| 2024-09-30 | 95.03 | 2.18 | 3.11 | 1,484,466,776.54 |
| 2024-06-30 | 94.58 | 2.46 | 3.20 | 1,249,252,856.84 |
| 2024-03-31 | 94.93 | 2.55 | 2.84 | 1,245,542,788.79 |
| 2023-12-31 | 94.89 | 2.37 | 2.93 | 1,331,055,183.23 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-09-24 | - | 李直 | 1305 | 21.21 |
| 2016-03-24 | 2021-09-24 | 陈正宪 | 2010 | 59.53 |
| 2016-01-05 | 2021-09-24 | 何如 | 2089 | 52.31 |
| 2014-03-11 | 2016-01-05 | 杨宇 | 665 | 95.69 |
| 2009-12-30 | 2014-03-11 | 杨阳 | 1532 | -43.44 |
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