基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
沪深300LOF(160706) |
净值：
1.1420
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日增长率：
-2.00%
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累计净值：3.2762 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 600.00 | 845,712.00 | 0.01 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,800.00 | 706,216.00 | 0.01 |
| 601318 | 中国平安 | 11,300.00 | 626,924.00 | 0.01 |
| 600036 | 招商银行 | 13,000.00 | 597,350.00 | 0.01 |
| 601166 | 兴业银行 | 17,400.00 | 406,116.00 | 0.01 |
| 600900 | 长江电力 | 12,900.00 | 388,806.00 | 0.01 |
| 000333 | 美的集团 | 5,200.00 | 375,440.00 | 0.00 |
| 601899 | 紫金矿业 | 17,300.00 | 337,350.00 | 0.00 |
| 002594 | 比亚迪 | 1,000.00 | 331,910.00 | 0.00 |
| 300059 | 东方财富 | 13,200.00 | 305,316.00 | 0.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,892,025.08 | 0.14 | 50.03 |
| 金融业 | 5,833,882.00 | 0.08 | 26.80 |
| 采矿业 | 1,092,572.00 | 0.01 | 5.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,035,953.65 | 0.01 | 4.76 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 791,646.00 | 0.01 | 3.64 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 775,216.00 | 0.01 | 3.56 |
| 建筑业 | 410,735.00 | 0.01 | 1.89 |
| 科学研究和技术服务业 | 237,362.00 | - | 1.09 |
| 农、林、牧、渔业 | 215,769.00 | - | 0.99 |
| 租赁和商务服务业 | 205,149.00 | - | 0.94 |
| 房地产业 | 162,350.00 | - | 0.75 |
| 卫生和社会工作 | 59,904.00 | - | 0.28 |
| 批发和零售业 | 56,452.00 | - | 0.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 0.28 | 1.29 | 4.65 | 7,716,339,025.47 |
| 2025-03-31 | 0.19 | 1.32 | 4.49 | 7,702,187,896.70 |
| 2024-12-31 | - | 1.29 | 4.39 | 7,860,165,265.06 |
| 2024-09-30 | 1.38 | 1.01 | 5.90 | 9,958,431,491.13 |
| 2024-06-30 | - | 1.08 | 4.56 | 9,248,756,578.86 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-09-24 | - | 刘珈吟 | 1443 | -2.51 |
| 2016-01-05 | - | 何如 | 3532 | 46.47 |
| 2016-01-05 | 2021-09-24 | 陈正宪 | 2089 | 50.24 |
| 2005-08-29 | 2016-01-05 | 杨宇 | 3781 | 261.75 |
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