基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
沪深300LOF(160706) |
净值：
0.9770
|
日增长率：
0.03%
|
累计净值：3.1112 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 1.29 | 4.39 | 7,860,165,265.06 |
| 2024-09-30 | 1.38 | 1.01 | 5.90 | 9,958,431,491.13 |
| 2024-06-30 | - | 1.08 | 4.56 | 9,248,756,578.86 |
| 2024-03-31 | - | 1.32 | 4.40 | 9,347,660,385.08 |
| 2023-12-31 | - | 1.52 | 4.24 | 9,404,100,968.93 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-09-24 | - | 刘珈吟 | 1305 | -16.60 |
| 2016-01-05 | - | 何如 | 3394 | 25.30 |
| 2016-01-05 | 2021-09-24 | 陈正宪 | 2089 | 50.24 |
| 2005-08-29 | 2016-01-05 | 杨宇 | 3781 | 261.75 |
微信公众号
证券之星APP
