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鹏华精选回报定开(160645)
鹏华精选回报定开
(160645)
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累计净值：1.1192
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2025-08-19
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-08-19 | 1.1192 | 0.35% |
| 2025-08-18 | 1.1153 | 0.49% |
| 2025-08-15 | 1.1099 | 0.52% |
| 2025-08-14 | 1.1042 | -0.80% |
| 2025-08-13 | 1.1131 | 0.48% |
| 2025-08-12 | 1.1078 | -0.03% |
| 2025-08-11 | 1.1081 | -1.03% |
| 2025-08-08 | 1.1196 | 0.28% |
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基金全称
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鹏华精选回报三年定期开放混合型证券投资基金
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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王云鹏
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.63亿元
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份额规模
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0.5966亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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最近一月
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最近三月
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000975 | 山金国际 | 266,500.00 | 5,047,510.00 | 8.07 |
| 300487 | 蓝晓科技 | 94,700.00 | 4,763,410.00 | 7.61 |
| 601872 | 招商轮船 | 754,800.00 | 4,725,048.00 | 7.55 |
| 688625 | 呈和科技 | 127,445.00 | 3,897,268.10 | 6.23 |
| 603067 | 振华股份 | 253,540.00 | 3,863,949.60 | 6.18 |
| 600389 | 江山股份 | 177,500.00 | 3,301,500.00 | 5.28 |
| 601101 | 昊华能源 | 408,400.00 | 2,956,816.00 | 4.73 |
| 600547 | 山东黄金 | 87,500.00 | 2,793,875.00 | 4.47 |
| 603612 | 索通发展 | 143,800.00 | 2,643,044.00 | 4.23 |
| 601898 | 中煤能源 | 172,100.00 | 1,882,774.00 | 3.01 |
| 01898 | 中煤能源 | 72,000.00 | 596,196.43 | 0.95 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 31,415,670.14 | 50.22 | 57.41 |
| 采矿业 | 18,579,345.00 | 29.70 | 33.95 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,725,048.00 | 7.55 | 8.63 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.07 | - | 9.31 | 62,554,876.20 |
| 2025-03-31 | 92.71 | - | 7.83 | 59,069,986.80 |
| 2024-12-31 | 85.62 | - | 14.69 | 57,826,245.51 |
| 2024-09-30 | 81.97 | - | 18.51 | 65,718,214.77 |
| 2024-06-30 | 88.08 | 0.16 | 11.96 | 61,714,408.93 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-09-23 | 2025-08-20 | 王云鹏 | 1071 | -14.07 |
| 2019-06-25 | 2023-02-11 | 王宗合 | 1327 | 40.43 |
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