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港美互联网LOF(160644)
港美互联网LOF
(160644)
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累计净值：1.4716
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2025-09-02
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-02 | 1.4676 | -0.74% |
| 2025-09-01 | 1.4786 | 1.07% |
| 2025-08-29 | 1.4630 | -0.57% |
| 2025-08-28 | 1.4714 | -0.82% |
| 2025-08-27 | 1.4835 | -1.11% |
| 2025-08-26 | 1.5002 | 0.02% |
| 2025-08-25 | 1.4999 | 1.64% |
| 2025-08-22 | 1.4757 | 1.16% |
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基金全称
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鹏华香港美国互联网股票型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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李悦 周欣
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.22亿元
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份额规模
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1.6184亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.07%
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最近一月
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5.53%
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最近三月
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10.29%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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29.99%
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最近两年
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41.81%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 09992 | 泡泡玛特 | 91,200.00 | 22,173,079.34 | 10.00 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 91,200.00 | 22,173,079.34 | 10.00 |
| 00700 | 腾讯控股 | 44,500.00 | 20,412,632.83 | 9.21 |
| 00700 | 腾讯控股 | 44,500.00 | 20,412,632.83 | 9.21 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 194,200.00 | 19,445,655.76 | 8.77 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 194,200.00 | 19,445,655.76 | 8.77 |
| 00728 | 中国电信 | 2,210,000.00 | 11,245,985.01 | 5.07 |
| 00728 | 中国电信 | 2,210,000.00 | 11,245,985.01 | 5.07 |
| META | Meta Platforms Inc-A | 2,110.00 | 11,148,588.17 | 5.03 |
| META | Meta Platforms Inc-A | 2,110.00 | 11,148,588.17 | 5.03 |
| TSM | 台积电 | 6,146.00 | 9,964,825.18 | 4.50 |
| TSM | 台积电 | 6,146.00 | 9,964,825.18 | 4.50 |
| 03690 | 美团-W | 86,800.00 | 9,918,404.68 | 4.47 |
| 03690 | 美团-W | 86,800.00 | 9,918,404.68 | 4.47 |
| GOOGL | 谷歌-A | 6,865.00 | 8,660,609.94 | 3.91 |
| GOOGL | 谷歌-A | 6,865.00 | 8,660,609.94 | 3.91 |
| 00941 | 中国移动 | 101,000.00 | 8,022,515.35 | 3.62 |
| 00941 | 中国移动 | 101,000.00 | 8,022,515.35 | 3.62 |
| MSFT | 微软 | 2,070.00 | 7,370,771.60 | 3.33 |
| MSFT | 微软 | 2,070.00 | 7,370,771.60 | 3.33 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 非日常生活消费品 | 72,425,563.86 | 32.67 | 39.14 |
| 通信服务 | 69,669,426.01 | 31.43 | 37.65 |
| 信息技术 | 32,373,346.29 | 14.60 | 17.50 |
| 金融 | 6,684,568.25 | 3.02 | 3.61 |
| 原材料 | 2,194,151.70 | 0.99 | 1.19 |
| 工业 | 1,690,861.32 | 0.76 | 0.91 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 78.20 | - | 18.94 | 221,671,094.56 |
| 2025-03-31 | 74.68 | - | 17.41 | 197,129,097.17 |
| 2024-12-31 | 78.70 | - | 9.00 | 154,571,743.36 |
| 2024-09-30 | 74.11 | - | 8.24 | 170,541,267.69 |
| 2024-06-30 | 62.39 | - | 20.83 | 179,158,553.02 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-05-13 | - | 周欣 | 846 | 61.52 |
| 2022-07-09 | - | 李悦 | 1154 | 52.48 |
| 2019-04-20 | 2021-06-22 | 顾柔刚 | 794 | 57.77 |
| 2017-11-16 | 2022-09-10 | 尤柏年 | 1759 | -1.29 |
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