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港美互联网LOF(160644)
港美互联网LOF
(160644)
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累计净值：1.2129
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2025-04-17
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-17 | 1.2089 | 0.49% |
| 2025-04-16 | 1.2030 | -2.72% |
| 2025-04-15 | 1.2367 | 0.32% |
| 2025-04-14 | 1.2327 | 1.12% |
| 2025-04-11 | 1.2191 | 0.97% |
| 2025-04-10 | 1.2074 | -1.00% |
| 2025-04-09 | 1.2196 | 5.73% |
| 2025-04-08 | 1.1535 | 0.56% |
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基金全称
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鹏华香港美国互联网股票型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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李悦 周欣
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.55亿元
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份额规模
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1.1889亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.84%
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最近一月
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-10.30%
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最近三月
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-7.08%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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13.68%
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最近两年
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28.17%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| TSM | 台积电 | 10,616.00 | 15,070,867.62 | 9.75 |
| 00700 | 腾讯控股 | 38,900.00 | 15,021,572.65 | 9.72 |
| NVDA | 英伟达 | 14,600.00 | 14,093,821.45 | 9.12 |
| MSFT | 微软 | 4,120.00 | 12,483,231.67 | 8.08 |
| 03690 | 美团-W | 86,800.00 | 12,193,687.26 | 7.89 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 152,600.00 | 11,644,249.21 | 7.53 |
| META | Meta Platforms Inc-A | 2,620.00 | 11,027,265.82 | 7.13 |
| AMZN | 亚马逊 | 6,840.00 | 10,787,111.44 | 6.98 |
| GOOGL | 谷歌-A | 5,755.00 | 7,831,197.51 | 5.07 |
| AAPL | 苹果 | 3,800.00 | 6,840,452.69 | 4.43 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 非日常生活消费品 | 51,927,715.38 | 33.59 | 37.40 |
| 信息技术 | 51,804,825.16 | 33.52 | 37.31 |
| 通信服务 | 35,099,723.26 | 22.71 | 25.28 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 78.70 | - | 9.00 | 154,571,743.36 |
| 2024-09-30 | 74.11 | - | 8.24 | 170,541,267.69 |
| 2024-06-30 | 62.39 | - | 20.83 | 179,158,553.02 |
| 2024-03-31 | 75.73 | - | 5.77 | 128,465,067.91 |
| 2023-12-31 | 73.33 | - | 15.06 | 122,955,634.01 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-05-13 | - | 周欣 | 709 | 33.05 |
| 2022-07-09 | - | 李悦 | 1017 | 25.60 |
| 2019-04-20 | 2021-06-22 | 顾柔刚 | 794 | 57.77 |
| 2017-11-16 | 2022-09-10 | 尤柏年 | 1759 | -1.29 |
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