基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
空天军工LOF(160643) |
净值：
1.0589
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日增长率：
-0.72%
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累计净值：1.0589 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600760 | 中航沈飞 | 4,491,825.00 | 227,825,364.00 | 8.03 |
| 600893 | 航发动力 | 5,431,245.00 | 225,125,105.25 | 7.93 |
| 002179 | 中航光电 | 5,182,664.00 | 203,678,695.20 | 7.18 |
| 000768 | 中航西飞 | 5,667,853.00 | 160,060,168.72 | 5.64 |
| 600372 | 中航机载 | 9,859,332.00 | 121,565,563.56 | 4.28 |
| 600879 | 航天电子 | 10,755,845.00 | 96,372,371.20 | 3.40 |
| 002465 | 海格通信 | 8,090,915.00 | 88,838,246.70 | 3.13 |
| 600765 | 中航重机 | 4,225,912.00 | 86,504,418.64 | 3.05 |
| 302132 | 中航电测 | 1,203,723.00 | 86,403,236.94 | 3.04 |
| 300114 | 中航电测 | 1,203,723.00 | 86,403,236.94 | 3.04 |
| 600862 | 中航高科 | 3,406,100.00 | 86,038,086.00 | 3.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,624,296,562.90 | 92.45 | 97.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 56,627,649.83 | 1.99 | 2.11 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,864.80 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.45 | - | 7.55 | 2,838,618,331.16 |
| 2024-09-30 | 94.16 | - | 5.45 | 2,784,935,044.88 |
| 2024-06-30 | 94.68 | - | 5.91 | 2,462,335,736.60 |
| 2024-03-31 | 94.56 | - | 6.28 | 2,534,879,904.84 |
| 2023-12-31 | 94.47 | - | 6.05 | 3,092,260,875.71 |
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