鹏华增瑞LOF
(160642)
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累计净值：1.4123
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.4123 | 0.97% |
| 2025-04-29 | 1.3987 | 0.13% |
| 2025-04-28 | 1.3969 | -0.51% |
| 2025-04-25 | 1.4040 | -0.04% |
| 2025-04-24 | 1.4045 | -0.66% |
| 2025-04-23 | 1.4139 | -0.08% |
| 2025-04-22 | 1.4151 | -0.51% |
| 2025-04-21 | 1.4224 | 0.66% |
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基金全称
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鹏华增瑞灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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汪坤 陈大烨
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.82亿元
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份额规模
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0.5608亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.11%
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最近一月
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-3.06%
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最近三月
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4.49%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.64%
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最近两年
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-28.61%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300687 | 赛意信息 | 87,600.00 | 2,860,140.00 | 3.45 |
| 002517 | 恺英网络 | 156,900.00 | 2,519,814.00 | 3.04 |
| 688385 | 复旦微电 | 54,786.00 | 2,493,310.86 | 3.01 |
| 002970 | 锐明技术 | 42,200.00 | 2,396,116.00 | 2.89 |
| 688458 | 美芯晟 | 65,014.00 | 2,362,608.76 | 2.85 |
| 300475 | 香农芯创 | 45,100.00 | 1,679,975.00 | 2.03 |
| 688590 | 新致软件 | 76,619.00 | 1,627,387.56 | 1.97 |
| 000962 | 东方钽业 | 101,200.00 | 1,594,912.00 | 1.93 |
| 688787 | 海天瑞声 | 15,748.00 | 1,498,894.64 | 1.81 |
| 300738 | 奥飞数据 | 52,000.00 | 1,261,520.00 | 1.52 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,661,193.96 | 16.50 | 60.45 |
| 制造业 | 7,259,773.02 | 8.77 | 32.12 |
| 批发和零售业 | 1,679,975.00 | 2.03 | 7.43 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 27.29 | 4.52 | 35.83 | 82,809,151.88 |
| 2024-12-31 | 45.16 | 25.14 | 13.71 | 71,097,069.03 |
| 2024-09-30 | - | - | 547.40 | 5,337,543.16 |
| 2024-06-30 | 70.20 | - | 30.96 | 34,148,030.24 |
| 2024-03-31 | 86.88 | - | 13.57 | 57,867,205.60 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-30 | - | 陈大烨 | 154 | 7.46 |
| 2024-10-09 | - | 汪坤 | 206 | 8.00 |
| 2021-03-20 | 2024-10-09 | 刘玉江 | 1299 | -23.57 |
| 2016-09-20 | 2021-12-11 | 谢书英 | 1908 | 124.89 |
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