带路LOF
(160638)
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累计净值：0.7940
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.7670 | 0.28% |
| 2025-04-17 | 1.7620 | -0.11% |
| 2025-04-16 | 1.7640 | 0.01% |
| 2025-04-15 | 1.7638 | -0.50% |
| 2025-04-14 | 1.7726 | 0.40% |
| 2025-04-11 | 1.7656 | 0.06% |
| 2025-04-10 | 1.7645 | 1.36% |
| 2025-04-09 | 1.7409 | 1.37% |
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基金全称
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鹏华中证一带一路主题指数型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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罗英宇
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.85亿元
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份额规模
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1.4822亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.08%
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最近一月
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-6.93%
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最近三月
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-5.60%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-5.15%
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最近两年
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-4.28%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000063 | 中兴通讯 | 272,800.00 | 11,021,120.00 | 3.72 |
| 601919 | 中远海控 | 597,820.00 | 9,266,210.00 | 3.13 |
| 601857 | 中国石油 | 1,004,800.00 | 8,982,912.00 | 3.03 |
| 600028 | 中国石化 | 1,309,520.00 | 8,747,593.60 | 2.95 |
| 600406 | 国电南瑞 | 339,899.00 | 8,572,252.78 | 2.89 |
| 601766 | 中国中车 | 1,012,250.00 | 8,482,655.00 | 2.86 |
| 300308 | 中际旭创 | 67,760.00 | 8,369,037.60 | 2.83 |
| 601668 | 中国建筑 | 1,388,580.00 | 8,331,480.00 | 2.81 |
| 600031 | 三一重工 | 502,445.00 | 8,280,293.60 | 2.80 |
| 600309 | 万华化学 | 115,800.00 | 8,262,330.00 | 2.79 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 169,901,678.68 | 57.35 | 60.57 |
| 建筑业 | 38,698,361.92 | 13.06 | 13.80 |
| 采矿业 | 33,756,029.65 | 11.39 | 12.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 25,832,682.17 | 8.72 | 9.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,643,558.79 | 2.91 | 3.08 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,790,594.00 | 0.94 | 0.99 |
| 金融业 | 884,906.00 | 0.30 | 0.32 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.69 | - | 5.63 | 296,235,812.10 |
| 2024-09-30 | 95.17 | - | 5.04 | 419,997,346.41 |
| 2024-06-30 | 94.56 | - | 5.67 | 390,156,706.98 |
| 2024-03-31 | 94.82 | - | 5.40 | 377,436,406.62 |
| 2023-12-31 | 94.70 | - | 5.40 | 342,783,726.96 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-01-20 | - | 罗英宇 | 1552 | 19.55 |
| 2016-11-23 | 2021-01-20 | 张羽翔 | 1519 | 25.78 |
| 2015-05-18 | 2016-12-15 | 焦文龙 | 577 | -47.16 |
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