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创业板LOF基金(160637)
创业板LOF基金
(160637)
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累计净值：0.6226
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.9015 | 0.26% |
| 2025-04-17 | 0.8992 | 0.11% |
| 2025-04-16 | 0.8982 | -1.11% |
| 2025-04-15 | 0.9083 | -0.11% |
| 2025-04-14 | 0.9093 | 0.30% |
| 2025-04-11 | 0.9066 | 1.35% |
| 2025-04-10 | 0.8945 | 2.12% |
| 2025-04-09 | 0.8759 | 0.92% |
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基金全称
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鹏华创业板指数型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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余展昌
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.49亿元
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份额规模
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1.4932亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.56%
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最近一月
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-13.15%
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最近三月
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-6.67%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.75%
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最近两年
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-17.75%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 128,600.00 | 34,207,600.00 | 19.47 |
| 300059 | 东方财富 | 625,209.00 | 16,142,896.38 | 9.19 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 26,800.00 | 6,834,000.00 | 3.89 |
| 300124 | 汇川技术 | 93,460.00 | 5,474,886.80 | 3.12 |
| 300308 | 中际旭创 | 43,700.00 | 5,397,387.00 | 3.07 |
| 300274 | 阳光电源 | 72,109.00 | 5,323,807.47 | 3.03 |
| 300498 | 温氏股份 | 270,706.00 | 4,469,356.06 | 2.54 |
| 300502 | 新易盛 | 31,400.00 | 3,629,212.00 | 2.07 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 63,123.00 | 2,950,369.02 | 1.68 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 216,400.00 | 2,867,300.00 | 1.63 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 117,702,273.69 | 67.00 | 70.82 |
| 金融业 | 20,189,563.88 | 11.49 | 12.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,595,393.95 | 8.31 | 8.78 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,737,904.06 | 2.70 | 2.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,992,960.30 | 2.27 | 2.40 |
| 卫生和社会工作 | 3,032,948.00 | 1.73 | 1.82 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,343,414.36 | 0.76 | 0.81 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 528,896.50 | 0.30 | 0.32 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 76,728.59 | 0.04 | 0.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.60 | - | 6.14 | 175,693,222.92 |
| 2024-09-30 | 95.16 | - | 4.31 | 161,656,366.90 |
| 2024-06-30 | 93.82 | - | 6.57 | 120,464,903.42 |
| 2024-03-31 | 94.33 | - | 5.98 | 129,382,756.29 |
| 2023-12-31 | 94.79 | - | 6.04 | 139,515,285.11 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-08-24 | - | 余展昌 | 605 | -3.89 |
| 2022-08-12 | 2023-08-24 | 苏俊杰 | 377 | -23.05 |
| 2018-04-28 | 2022-08-12 | 张羽翔 | 1567 | 55.93 |
| 2016-07-15 | 2018-04-28 | 陈龙 | 652 | -22.81 |
| 2015-11-19 | 2016-12-15 | 焦文龙 | 392 | -27.13 |
| 2015-06-09 | 2016-10-14 | 王咏辉 | 493 | -34.16 |
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