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创业板LOF基金(160637)
创业板LOF基金
(160637)
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累计净值：0.6902
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.0704 | 0.33% |
| 2025-07-17 | 1.0669 | 1.67% |
| 2025-07-16 | 1.0494 | -0.21% |
| 2025-07-15 | 1.0516 | 1.63% |
| 2025-07-14 | 1.0347 | -0.43% |
| 2025-07-11 | 1.0392 | 0.76% |
| 2025-07-10 | 1.0314 | 0.21% |
| 2025-07-09 | 1.0292 | 0.16% |
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基金全称
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鹏华创业板指数型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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余展昌
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.38亿元
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份额规模
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1.3632亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.00%
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最近一月
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10.27%
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最近三月
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18.74%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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33.02%
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最近两年
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6.72%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 114,200.00 | 28,803,524.00 | 17.90 |
| 300059 | 东方财富 | 555,509.00 | 12,848,923.17 | 7.99 |
| 300124 | 汇川技术 | 88,060.00 | 5,686,034.20 | 3.53 |
| 300308 | 中际旭创 | 38,400.00 | 5,601,024.00 | 3.48 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 24,400.00 | 5,483,900.00 | 3.41 |
| 300502 | 新易盛 | 39,040.00 | 4,958,860.80 | 3.08 |
| 300274 | 阳光电源 | 65,009.00 | 4,405,659.93 | 2.74 |
| 300498 | 温氏股份 | 236,606.00 | 4,041,230.48 | 2.51 |
| 300476 | 胜宏科技 | 27,200.00 | 3,655,136.00 | 2.27 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 56,023.00 | 2,566,413.63 | 1.59 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 109,316,839.27 | 67.94 | 71.50 |
| 金融业 | 16,648,091.04 | 10.35 | 10.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,164,497.80 | 8.18 | 8.61 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,298,653.48 | 2.67 | 2.81 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,564,875.90 | 2.22 | 2.33 |
| 卫生和社会工作 | 2,560,662.00 | 1.59 | 1.67 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,873,002.40 | 1.16 | 1.23 |
| 租赁和商务服务业 | 1,036,480.00 | 0.64 | 0.68 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 422,662.50 | 0.26 | 0.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,760.88 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 95.02 | - | 5.63 | 160,906,384.67 |
| 2025-03-31 | 94.51 | - | 5.54 | 160,369,899.10 |
| 2024-12-31 | 94.60 | - | 6.14 | 175,693,222.92 |
| 2024-09-30 | 95.16 | - | 4.31 | 161,656,366.90 |
| 2024-06-30 | 93.82 | - | 6.57 | 120,464,903.42 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-08-24 | - | 余展昌 | 698 | 14.12 |
| 2022-08-12 | 2023-08-24 | 苏俊杰 | 377 | -23.05 |
| 2018-04-28 | 2022-08-12 | 张羽翔 | 1567 | 55.93 |
| 2016-07-15 | 2018-04-28 | 陈龙 | 652 | -22.81 |
| 2015-11-19 | 2016-12-15 | 焦文龙 | 392 | -27.13 |
| 2015-06-09 | 2016-10-14 | 王咏辉 | 493 | -34.16 |
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