医药LOF基金
(160635)
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累计净值：0.7576
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.8337 | -0.49% |
| 2025-04-17 | 0.8378 | -0.07% |
| 2025-04-16 | 0.8384 | -0.40% |
| 2025-04-15 | 0.8418 | -0.14% |
| 2025-04-14 | 0.8430 | 0.35% |
| 2025-04-11 | 0.8401 | -0.08% |
| 2025-04-10 | 0.8408 | 1.39% |
| 2025-04-09 | 0.8293 | 0.13% |
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基金全称
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鹏华中证医药卫生指数证券投资基金(LOF)
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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张羽翔
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.84亿元
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份额规模
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0.9727亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.76%
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最近一月
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-5.73%
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最近三月
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1.51%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-2.91%
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最近两年
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-26.61%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 230,211.00 | 10,566,684.90 | 9.31 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 33,100.00 | 8,440,500.00 | 7.44 |
| 603259 | 药明康德 | 137,315.00 | 7,557,817.60 | 6.66 |
| 600436 | 片仔癀 | 16,600.00 | 3,560,700.00 | 3.14 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 256,501.00 | 3,398,638.25 | 3.00 |
| 000538 | 云南白药 | 48,760.00 | 2,923,162.00 | 2.58 |
| 688271 | 联影医疗 | 22,320.00 | 2,821,248.00 | 2.49 |
| 002422 | 科伦药业 | 70,300.00 | 2,104,079.00 | 1.85 |
| 002001 | 新和成 | 84,848.00 | 1,864,110.56 | 1.64 |
| 002252 | 上海莱士 | 249,908.00 | 1,804,335.76 | 1.59 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 83,295,945.34 | 73.40 | 77.91 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,132,508.60 | 9.81 | 10.41 |
| 批发和零售业 | 6,849,844.14 | 6.04 | 6.41 |
| 卫生和社会工作 | 5,630,080.45 | 4.96 | 5.27 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.21 | - | 6.24 | 113,474,619.08 |
| 2024-09-30 | 94.46 | - | 4.80 | 123,452,161.46 |
| 2024-06-30 | 94.59 | - | 5.91 | 102,744,243.13 |
| 2024-03-31 | 93.95 | - | 7.06 | 112,733,522.22 |
| 2023-12-31 | 94.25 | - | 5.97 | 126,273,028.44 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-08-24 | - | 张羽翔 | 1336 | -41.66 |
| 2018-03-28 | 2021-08-24 | 罗捷 | 1245 | 23.72 |
| 2015-08-17 | 2019-11-20 | 崔俊杰 | 1556 | -0.19 |
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