券商LOF
(160633)
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累计净值：0.6625
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.1517 | 0.40% |
| 2025-07-17 | 1.1471 | 0.53% |
| 2025-07-16 | 1.1410 | -0.37% |
| 2025-07-15 | 1.1452 | -0.43% |
| 2025-07-14 | 1.1501 | -1.08% |
| 2025-07-11 | 1.1627 | 2.30% |
| 2025-07-10 | 1.1366 | 1.14% |
| 2025-07-09 | 1.1238 | -0.46% |
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基金全称
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鹏华中证全指证券公司指数型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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余展昌
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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13.59亿元
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份额规模
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12.1504亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.95%
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最近一月
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7.70%
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最近三月
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12.57%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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41.04%
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最近两年
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24.91%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300059 | 东方财富 | 11,077,839.00 | 256,230,416.07 | 14.37 |
| 600030 | 中信证券 | 8,551,968.00 | 236,205,356.16 | 13.25 |
| 601211 | 国泰海通 | 9,900,237.00 | 189,688,540.92 | 10.64 |
| 601688 | 华泰证券 | 4,482,437.00 | 79,832,202.97 | 4.48 |
| 600999 | 招商证券 | 3,251,546.00 | 57,194,694.14 | 3.21 |
| 600958 | 东方证券 | 4,581,319.00 | 44,347,167.92 | 2.49 |
| 000776 | 广发证券 | 2,586,607.00 | 43,480,863.67 | 2.44 |
| 000166 | 申万宏源 | 7,898,327.00 | 39,649,601.54 | 2.22 |
| 601377 | 兴业证券 | 6,053,379.00 | 37,470,416.01 | 2.10 |
| 601995 | 中金公司 | 1,024,700.00 | 36,233,392.00 | 2.03 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 1,687,881,964.84 | 94.69 | 99.98 |
| 制造业 | 283,253.72 | 0.02 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,536.78 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,499.36 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.71 | - | 9.58 | 1,782,478,888.58 |
| 2025-03-31 | 94.47 | - | 5.85 | 1,958,053,957.53 |
| 2024-12-31 | 94.63 | - | 5.90 | 2,135,737,904.79 |
| 2024-09-30 | 95.33 | - | 5.05 | 1,952,936,237.08 |
| 2024-06-30 | 92.61 | - | 7.65 | 1,424,688,370.73 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-10-15 | - | 余展昌 | 1011 | 32.53 |
| 2019-03-19 | 2022-10-15 | 陈龙 | 1306 | -10.77 |
| 2015-05-06 | 2019-03-19 | 余斌 | 1413 | -40.83 |
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