银行LOF基金
(160631)
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累计净值：1.4383
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.3109 | 0.88% |
| 2025-04-17 | 1.2995 | 0.06% |
| 2025-04-16 | 1.2987 | 0.96% |
| 2025-04-15 | 1.2864 | 1.44% |
| 2025-04-14 | 1.2681 | 0.56% |
| 2025-04-11 | 1.2610 | 0.25% |
| 2025-04-10 | 1.2579 | 0.62% |
| 2025-04-09 | 1.2502 | -0.84% |
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基金全称
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鹏华中证银行指数型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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余展昌
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.77亿元
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份额规模
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3.7897亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.96%
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最近一月
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1.45%
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最近三月
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4.75%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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25.85%
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最近两年
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37.99%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 1,864,769.00 | 73,285,421.70 | 14.16 |
| 601166 | 兴业银行 | 2,403,781.00 | 46,056,443.96 | 8.90 |
| 601398 | 工商银行 | 5,793,443.00 | 40,090,625.56 | 7.75 |
| 601328 | 交通银行 | 3,892,754.00 | 30,246,698.58 | 5.84 |
| 601288 | 农业银行 | 5,276,979.00 | 28,179,067.86 | 5.44 |
| 600919 | 江苏银行 | 2,426,775.00 | 23,830,930.50 | 4.60 |
| 600000 | 浦发银行 | 1,940,782.00 | 19,970,646.78 | 3.86 |
| 601988 | 中国银行 | 3,483,843.00 | 19,195,974.93 | 3.71 |
| 000001 | 平安银行 | 1,603,868.00 | 18,765,255.60 | 3.63 |
| 600016 | 民生银行 | 4,103,259.00 | 16,946,459.67 | 3.27 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 488,978,180.02 | 94.47 | 99.96 |
| 制造业 | 125,561.83 | 0.02 | 0.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 40,947.66 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.50 | - | 5.71 | 517,622,919.18 |
| 2024-09-30 | 95.33 | - | 5.72 | 553,863,593.46 |
| 2024-06-30 | 94.43 | - | 5.75 | 690,534,045.94 |
| 2024-03-31 | 94.53 | - | 5.87 | 814,159,309.19 |
| 2023-12-31 | 94.46 | - | 5.74 | 631,921,310.98 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-10-15 | - | 余展昌 | 919 | 48.29 |
| 2021-01-20 | 2022-10-15 | 张羽翔 | 633 | -15.49 |
| 2019-11-20 | 2021-01-20 | 闫冬 | 427 | 9.12 |
| 2015-04-17 | 2019-11-20 | 崔俊杰 | 1678 | 10.22 |
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