银行LOF基金
(160631)
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累计净值：1.6140
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.4866 | 0.58% |
| 2025-07-17 | 1.4780 | -0.27% |
| 2025-07-16 | 1.4820 | -0.46% |
| 2025-07-15 | 1.4888 | -0.91% |
| 2025-07-14 | 1.5025 | 0.60% |
| 2025-07-11 | 1.4936 | -1.67% |
| 2025-07-10 | 1.5189 | 1.08% |
| 2025-07-09 | 1.5027 | 0.31% |
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基金全称
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鹏华中证银行指数型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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余展昌
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.90亿元
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份额规模
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3.4064亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.47%
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最近一月
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4.80%
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最近三月
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13.40%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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33.41%
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最近两年
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58.82%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 1,675,769.00 | 77,001,585.55 | 14.00 |
| 601166 | 兴业银行 | 2,537,881.00 | 59,234,142.54 | 10.77 |
| 601398 | 工商银行 | 5,352,443.00 | 40,625,042.37 | 7.39 |
| 601328 | 交通银行 | 4,073,654.00 | 32,589,232.00 | 5.93 |
| 601288 | 农业银行 | 4,875,179.00 | 28,666,052.52 | 5.21 |
| 600919 | 江苏银行 | 2,241,875.00 | 26,767,987.50 | 4.87 |
| 600000 | 浦发银行 | 1,792,882.00 | 24,885,202.16 | 4.53 |
| 600016 | 民生银行 | 3,790,759.00 | 18,006,105.25 | 3.27 |
| 000001 | 平安银行 | 1,481,668.00 | 17,883,732.76 | 3.25 |
| 601229 | 上海银行 | 1,518,573.00 | 16,112,059.53 | 2.93 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 520,647,435.30 | 94.68 | 99.99 |
| 制造业 | 49,026.83 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,922.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.69 | - | 6.37 | 549,888,231.27 |
| 2025-03-31 | 94.73 | - | 5.39 | 491,533,288.82 |
| 2024-12-31 | 94.50 | - | 5.71 | 517,622,919.18 |
| 2024-09-30 | 95.33 | - | 5.72 | 553,863,593.46 |
| 2024-06-30 | 94.43 | - | 5.75 | 690,534,045.94 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-10-15 | - | 余展昌 | 1011 | 68.17 |
| 2021-01-20 | 2022-10-15 | 张羽翔 | 633 | -15.49 |
| 2019-11-20 | 2021-01-20 | 闫冬 | 427 | 9.12 |
| 2015-04-17 | 2019-11-20 | 崔俊杰 | 1678 | 10.22 |
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