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鹏华策略优选灵活配置混合(160627)
鹏华策略优选灵活配置混合
(160627)
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累计净值：2.3950
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 2.8070 | -0.07% |
| 2025-06-03 | 2.8090 | -0.64% |
| 2025-05-30 | 2.8270 | -0.14% |
| 2025-05-29 | 2.8310 | -0.14% |
| 2025-05-28 | 2.8350 | 0.46% |
| 2025-05-27 | 2.8220 | 0.00% |
| 2025-05-26 | 2.8220 | -0.67% |
| 2025-05-23 | 2.8410 | -0.70% |
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基金全称
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鹏华策略优选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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袁航
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.39亿元
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份额规模
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1.2023亿份
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成立以来分红
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每份累计0.14元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.85%
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最近一月
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2.00%
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最近三月
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3.39%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.79%
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最近两年
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19.24%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 711,834.00 | 30,815,293.86 | 9.09 |
| 000858 | 五粮液 | 232,500.00 | 30,538,875.00 | 9.00 |
| 000651 | 格力电器 | 669,000.00 | 30,412,740.00 | 8.97 |
| 600519 | 贵州茅台 | 19,251.00 | 30,050,811.00 | 8.86 |
| 000333 | 美的集团 | 374,548.00 | 29,402,018.00 | 8.67 |
| 002142 | 宁波银行 | 1,131,500.00 | 29,215,330.00 | 8.61 |
| 601318 | 中国平安 | 500,735.00 | 25,852,948.05 | 7.62 |
| 601128 | 常熟银行 | 3,577,430.00 | 24,934,687.10 | 7.35 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 75,270.00 | 18,739,971.90 | 5.53 |
| 600690 | 海尔智家 | 657,402.00 | 17,973,370.68 | 5.30 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 201,096,427.09 | 59.29 | 64.40 |
| 金融业 | 110,818,259.01 | 32.68 | 35.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 218,788.64 | 0.06 | 0.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 134,316.36 | 0.04 | 0.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,941.40 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.08 | - | 8.14 | 339,150,392.28 |
| 2024-12-31 | 93.32 | - | 7.80 | 393,508,884.50 |
| 2024-09-30 | 93.87 | - | 6.22 | 388,030,809.08 |
| 2024-06-30 | 93.23 | - | 8.91 | 322,928,636.54 |
| 2024-03-31 | 93.90 | - | 6.29 | 363,225,240.52 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-08-13 | - | 袁航 | 3585 | 103.42 |
| 2014-06-10 | 2016-09-24 | 张戈 | 837 | 43.60 |
| 2014-06-10 | 2016-09-24 | 张戈 | 837 | 43.60 |
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