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鹏华策略优选灵活配置混合(160627)
鹏华策略优选灵活配置混合
(160627)
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累计净值：2.4600
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 2.8870 | 0.73% |
| 2025-07-17 | 2.8660 | 0.14% |
| 2025-07-16 | 2.8620 | -0.35% |
| 2025-07-15 | 2.8720 | -0.49% |
| 2025-07-14 | 2.8860 | 0.49% |
| 2025-07-11 | 2.8720 | -0.17% |
| 2025-07-10 | 2.8770 | 0.77% |
| 2025-07-09 | 2.8550 | -0.07% |
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基金全称
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鹏华策略优选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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袁航
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.10亿元
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份额规模
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1.8144亿份
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成立以来分红
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每份累计0.14元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.52%
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最近一月
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3.25%
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最近三月
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4.37%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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17.88%
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最近两年
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20.14%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 1,105,162.00 | 50,782,193.90 | 9.96 |
| 601318 | 中国平安 | 904,735.00 | 50,194,697.80 | 9.84 |
| 002142 | 宁波银行 | 1,785,000.00 | 48,837,600.00 | 9.57 |
| 000651 | 格力电器 | 1,068,600.00 | 48,001,512.00 | 9.41 |
| 601128 | 常熟银行 | 6,177,813.00 | 45,530,481.81 | 8.93 |
| 000858 | 五粮液 | 382,201.00 | 45,443,698.90 | 8.91 |
| 000333 | 美的集团 | 624,948.00 | 45,121,245.60 | 8.85 |
| 600519 | 贵州茅台 | 31,851.00 | 44,894,621.52 | 8.80 |
| 600809 | 山西汾酒 | 231,800.00 | 40,887,202.00 | 8.02 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 75,270.00 | 23,638,543.50 | 4.63 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 271,039,242.01 | 53.13 | 58.09 |
| 金融业 | 195,344,973.51 | 38.30 | 41.87 |
| 科学研究和技术服务业 | 158,419.53 | 0.03 | 0.03 |
| 批发和零售业 | 29,776.80 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,454.85 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.47 | - | 9.76 | 510,100,503.41 |
| 2025-03-31 | 92.08 | - | 8.14 | 339,150,392.28 |
| 2024-12-31 | 93.32 | - | 7.80 | 393,508,884.50 |
| 2024-09-30 | 93.87 | - | 6.22 | 388,030,809.08 |
| 2024-06-30 | 93.23 | - | 8.91 | 322,928,636.54 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-08-13 | - | 袁航 | 3631 | 109.22 |
| 2014-06-10 | 2016-09-24 | 张戈 | 837 | 43.60 |
| 2014-06-10 | 2016-09-24 | 张戈 | 837 | 43.60 |
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