信息LOF
(160626)
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累计净值：1.9618
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2025-07-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-21 | 0.9966 | 0.22% |
| 2025-07-18 | 0.9944 | -0.35% |
| 2025-07-17 | 0.9979 | 2.02% |
| 2025-07-16 | 0.9781 | -0.42% |
| 2025-07-15 | 0.9822 | 1.29% |
| 2025-07-14 | 0.9697 | -0.39% |
| 2025-07-11 | 0.9735 | 0.93% |
| 2025-07-10 | 0.9645 | -0.18% |
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基金全称
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鹏华中证信息技术指数型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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罗英宇
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.29亿元
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份额规模
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3.3943亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.77%
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最近一月
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8.66%
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最近三月
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7.31%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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31.97%
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最近两年
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16.56%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 375,831.00 | 13,037,577.39 | 3.78 |
| 688981 | 中芯国际 | 147,385.00 | 12,994,935.45 | 3.77 |
| 000725 | 京东方A | 2,721,000.00 | 10,856,790.00 | 3.15 |
| 002371 | 北方华创 | 23,788.00 | 10,519,291.48 | 3.05 |
| 688041 | 海光信息 | 68,829.00 | 9,724,849.41 | 2.82 |
| 688256 | 寒武纪 | 15,400.00 | 9,263,100.00 | 2.69 |
| 002230 | 科大讯飞 | 171,264.00 | 8,200,120.32 | 2.38 |
| 603501 | 豪威集团 | 63,140.00 | 8,059,821.00 | 2.34 |
| 603019 | 中科曙光 | 108,435.00 | 7,633,824.00 | 2.21 |
| 002415 | 海康威视 | 273,686.00 | 7,589,312.78 | 2.20 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 252,769,873.21 | 73.29 | 77.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 67,349,531.97 | 19.53 | 20.62 |
| 金融业 | 6,483,188.60 | 1.88 | 1.98 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,029.28 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.72 | - | 5.58 | 344,855,807.57 |
| 2025-03-31 | 94.74 | - | 5.98 | 341,095,397.12 |
| 2024-12-31 | 94.60 | - | 5.98 | 342,484,609.35 |
| 2024-09-30 | 94.92 | - | 4.81 | 348,931,610.16 |
| 2024-06-30 | 94.54 | - | 5.71 | 302,883,539.37 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-01-20 | - | 罗英宇 | 1645 | -12.04 |
| 2019-03-19 | 2021-01-20 | 闫冬 | 673 | 62.51 |
| 2014-05-05 | 2019-03-19 | 余斌 | 1779 | 53.03 |
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