基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
证保LOF(160625) |
净值：
0.7886
|
日增长率：
0.54%
|
累计净值：1.8678 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 3,821,748.00 | 201,215,032.20 | 14.33 |
| 300059 | 东方财富 | 6,486,705.00 | 167,486,723.10 | 11.93 |
| 600030 | 中信证券 | 5,013,481.00 | 146,243,240.77 | 10.42 |
| 601601 | 中国太保 | 1,757,974.00 | 59,911,753.92 | 4.27 |
| 600837 | 海通证券 | 4,959,164.00 | 55,145,903.68 | 3.93 |
| 601688 | 华泰证券 | 2,627,775.00 | 46,222,562.25 | 3.29 |
| 601211 | 国泰君安 | 2,315,095.00 | 43,176,521.75 | 3.08 |
| 600999 | 招商证券 | 1,906,109.00 | 36,521,048.44 | 2.60 |
| 601628 | 中国人寿 | 855,682.00 | 35,870,189.44 | 2.55 |
| 600958 | 东方证券 | 2,685,712.00 | 28,361,118.72 | 2.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 1,328,549,789.52 | 94.62 | 99.93 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 420,204.45 | 0.03 | 0.03 |
| 制造业 | 354,756.15 | 0.03 | 0.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 91,862.73 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.69 | - | 5.65 | 1,404,039,423.76 |
| 2024-09-30 | 95.92 | - | 5.19 | 1,177,781,458.90 |
| 2024-06-30 | 93.86 | - | 6.32 | 844,669,490.27 |
| 2024-03-31 | 93.97 | - | 6.17 | 1,002,487,711.64 |
| 2023-12-31 | 94.02 | - | 6.17 | 919,552,178.80 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-10-15 | - | 余展昌 | 919 | 22.45 |
| 2019-03-19 | 2022-10-15 | 陈龙 | 1306 | -19.34 |
| 2014-05-05 | 2019-03-19 | 余斌 | 1779 | 76.18 |
微信公众号
证券之星APP
