首页 > 基金> 鹏华丰利LOF(160622)

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鹏华丰利LOF

(160622)

净值：

1.1132

日增长率：

-0.78%

累计净值：1.6159

2025-08-27

净值走势

鹏华丰利LOF(160622)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-08-27	1.1132	-0.78%
2025-08-26	1.1219	0.07%
2025-08-25	1.1211	0.11%
2025-08-22	1.1199	0.23%
2025-08-21	1.1173	0.12%
2025-08-20	1.1160	0.12%
2025-08-19	1.1147	0.06%
2025-08-18	1.1140	0.15%

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基金情况

基金全称	鹏华丰利债券型证券投资基金(LOF)
基金公司	鹏华基金
基金经理	王石千
交易状态	场内交易场内交易
销售机构	查看详情
资产规模	31.40亿元	份额规模	28.7258亿份
成立以来分红	每份累计0.33元（9次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.25%
最近一月	0.71%
最近三月	3.11%
最近六月	0.00%
最近一年	11.96%
最近两年	12.51%

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基金要闻

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鹏华丰利LOF持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
601222	林洋能源	117,890.00	1,461,836.00	0.03

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	1,461,836.00	0.03	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	109.63	2.40	7,072,305,156.79
2025-03-31	-	102.15	3.52	5,017,066,049.70
2024-12-31	-	104.03	5.17	3,769,413,271.14
2024-09-30	-	105.90	4.31	2,713,560,131.23
2024-06-30	-	120.21	2.99	3,331,508,015.00

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2018-04-12	-	王石千	2696	47.68
2013-04-23	2018-04-12	刘太阳	1815	20.07

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基金公告

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