首页 > 基金> 鹏华丰利LOF(160622)

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鹏华丰利LOF

(160622)

净值：

1.0981

日增长率：

0.18%

累计净值：1.6008

2025-07-08

净值走势

鹏华丰利LOF(160622)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-08	1.0981	0.18%
2025-07-07	1.0961	-0.02%
2025-07-04	1.0963	-0.01%
2025-07-03	1.0964	0.18%
2025-07-02	1.0944	-0.04%
2025-07-01	1.0948	0.16%
2025-06-30	1.0931	0.10%
2025-06-27	1.0920	0.12%

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基金情况

基金全称	鹏华丰利债券型证券投资基金(LOF)
基金公司	鹏华基金
基金经理	王石千
交易状态	场内交易场内交易
销售机构	查看详情
资产规模	31.17亿元	份额规模	29.0233亿份
成立以来分红	每份累计0.33元（9次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.30%
最近一月	1.15%
最近三月	2.43%
最近六月	0.00%
最近一年	9.25%
最近两年	11.20%

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基金要闻

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鹏华丰利LOF持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
601222	林洋能源	117,890.00	1,461,836.00	0.03

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	1,461,836.00	0.03	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	102.15	3.52	5,017,066,049.70
2024-12-31	-	104.03	5.17	3,769,413,271.14
2024-09-30	-	105.90	4.31	2,713,560,131.23
2024-06-30	-	120.21	2.99	3,331,508,015.00
2024-03-31	-	122.05	3.92	3,025,995,465.49

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2018-04-12	-	王石千	2645	45.41
2013-04-23	2018-04-12	刘太阳	1815	20.07

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基金公告

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