鹏华丰和LOF
(160621)
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累计净值：1.7486
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2025-09-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-04 | 1.4066 | -0.09% |
| 2025-09-03 | 1.4079 | -0.11% |
| 2025-09-02 | 1.4095 | 0.01% |
| 2025-09-01 | 1.4094 | -0.40% |
| 2025-08-29 | 1.4150 | -0.04% |
| 2025-08-28 | 1.4155 | 0.02% |
| 2025-08-27 | 1.4152 | -0.70% |
| 2025-08-26 | 1.4252 | 0.16% |
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基金全称
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鹏华丰和债券型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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范晶伟
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.25亿元
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份额规模
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0.1787亿份
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成立以来分红
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每份累计0.34元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.63%
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最近一月
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-0.20%
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最近三月
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0.90%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.03%
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最近两年
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0.11%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601668 | 中国建筑 | 100,300.00 | 578,731.00 | 1.97 |
| 600926 | 杭州银行 | 22,000.00 | 370,040.00 | 1.26 |
| 601838 | 成都银行 | 16,400.00 | 329,640.00 | 1.12 |
| 601899 | 紫金矿业 | 16,300.00 | 317,850.00 | 1.08 |
| 601009 | 南京银行 | 27,200.00 | 316,064.00 | 1.08 |
| 601318 | 中国平安 | 5,500.00 | 305,140.00 | 1.04 |
| 601628 | 中国人寿 | 7,400.00 | 304,806.00 | 1.04 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 14,000.00 | 303,380.00 | 1.03 |
| 000425 | 徐工机械 | 37,800.00 | 293,706.00 | 1.00 |
| 000651 | 格力电器 | 6,200.00 | 278,504.00 | 0.95 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 1,625,690.00 | 5.54 | 41.25 |
| 制造业 | 1,149,950.00 | 3.92 | 29.18 |
| 建筑业 | 578,731.00 | 1.97 | 14.68 |
| 采矿业 | 317,850.00 | 1.08 | 8.07 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 268,800.00 | 0.92 | 6.82 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 13.42 | 81.25 | 3.93 | 29,364,159.77 |
| 2025-03-31 | - | 88.70 | 17.07 | 33,459,723.64 |
| 2024-12-31 | 11.11 | 84.28 | 5.43 | 34,777,365.23 |
| 2024-09-30 | 14.03 | 81.62 | 4.68 | 37,274,079.54 |
| 2024-06-30 | 10.10 | 83.24 | 6.28 | 38,865,290.79 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-27 | - | 范晶伟 | 163 | 2.23 |
| 2023-11-02 | 2025-08-27 | 罗政 | 664 | 3.13 |
| 2023-07-27 | 2024-08-09 | 汤志彦 | 379 | -3.08 |
| 2023-02-16 | 2024-05-17 | 陈大烨 | 456 | -0.98 |
| 2012-11-05 | 2023-02-16 | 戴钢 | 3755 | 86.76 |
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