资源LOF
(160620)
|
|
|
累计净值：1.3273
|
2025-07-08
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-07-08 | 1.8722 | 0.80% |
| 2025-07-07 | 1.8573 | -0.50% |
| 2025-07-04 | 1.8666 | -0.62% |
| 2025-07-03 | 1.8782 | -0.21% |
| 2025-07-02 | 1.8822 | 1.08% |
| 2025-07-01 | 1.8621 | 1.01% |
| 2025-06-30 | 1.8434 | 0.08% |
| 2025-06-27 | 1.8419 | 1.26% |
|
基金全称
|
鹏华中证A股资源产业指数型证券投资基金(LOF)
|
|
基金公司
|
鹏华基金
|
|
基金经理
|
闫冬
|
|
交易状态
|
场内交易 场内交易
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.18亿元
|
份额规模
|
0.6565亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.54%
|
|
最近一月
|
4.78%
|
|
最近三月
|
12.62%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
5.01%
|
|
最近两年
|
10.91%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600988 | 赤峰黄金 | 175,500.00 | 4,018,950.00 | 2.86 |
| 000807 | 云铝股份 | 216,900.00 | 3,761,046.00 | 2.68 |
| 601899 | 紫金矿业 | 189,026.00 | 3,425,151.12 | 2.44 |
| 000975 | 山金国际 | 175,020.00 | 3,360,384.00 | 2.39 |
| 000933 | 神火股份 | 177,500.00 | 3,329,900.00 | 2.37 |
| 600489 | 中金黄金 | 234,557.00 | 3,300,216.99 | 2.35 |
| 002532 | 天山铝业 | 371,500.00 | 3,298,920.00 | 2.35 |
| 600547 | 山东黄金 | 120,737.00 | 3,245,410.56 | 2.31 |
| 600362 | 江西铜业 | 140,640.00 | 3,240,345.60 | 2.31 |
| 688122 | 西部超导 | 68,438.00 | 3,172,101.30 | 2.26 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 75,801,164.65 | 53.94 | 56.99 |
| 制造业 | 55,341,167.52 | 39.38 | 41.61 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,851,120.00 | 1.32 | 1.39 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,101.32 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.64 | - | 5.61 | 140,539,912.16 |
| 2024-12-31 | 94.65 | - | 5.82 | 145,899,251.93 |
| 2024-09-30 | 95.10 | - | 5.23 | 175,529,266.63 |
| 2024-06-30 | 94.63 | - | 5.65 | 170,402,016.13 |
| 2024-03-31 | 94.78 | - | 5.64 | 173,131,303.35 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-11-20 | - | 闫冬 | 2059 | 91.62 |
| 2014-12-06 | 2019-11-20 | 崔俊杰 | 1810 | -11.59 |
| 2012-09-27 | 2014-12-06 | 杨靖 | 800 | -17.00 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
