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首页 > 基金> 鹏华丰泽LOF(160618)
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鹏华丰泽LOF

(160618)
净值：
1.5778
日增长率：
0.02%
累计净值：1.9428 2025-04-30
  • 净值走势
鹏华丰泽LOF(160618)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.57780.02%
2025-04-291.57750.09%
2025-04-281.57610.01%
2025-04-251.5759-0.01%
2025-04-241.5760-0.03%
2025-04-231.5764-0.02%
2025-04-221.57670.03%
2025-04-211.57620.00%
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基金情况

基金全称 鹏华丰泽债券型证券投资基金(LOF)
基金公司 鹏华基金
基金经理 祝松 邓明明
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 32.61亿元 份额规模 20.7276亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.29%
最近三月 0.34%
最近六月 0.00%
最近一年 2.53%
最近两年 6.50%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600016民生银行2,220,851.0022,075,258.944.24
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业22,075,258.944.24100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-112.971.623,264,396,880.04
2024-12-31-109.820.503,617,346,506.30
2024-09-30-106.134.255,093,778,097.77
2024-06-30-106.480.415,259,669,845.29
2024-03-31-107.320.183,707,795,166.48
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-10-20-邓明明165715.94
2019-09-04-祝松206919.57
2016-02-042019-09-18周恩源132219.73
2011-12-082016-02-04戴钢151947.38
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