鹏华丰润LOF
(160617)
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累计净值：1.7583
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2025-08-27
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-08-27 | 1.1136 | -0.19% |
| 2025-08-26 | 1.1157 | 0.04% |
| 2025-08-25 | 1.1153 | 0.07% |
| 2025-08-22 | 1.1145 | 0.04% |
| 2025-08-21 | 1.1221 | 0.03% |
| 2025-08-20 | 1.1218 | 0.01% |
| 2025-08-19 | 1.1217 | 0.00% |
| 2025-08-18 | 1.1217 | -0.09% |
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基金全称
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鹏华丰润债券型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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吴国杰 祝松
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.09亿元
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份额规模
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1.8699亿份
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成立以来分红
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每份累计0.64元（32次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.02%
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最近一月
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0.26%
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最近三月
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0.59%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.82%
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最近两年
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6.72%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601398 | 工商银行 | 120,000.00 | 531,600.00 | 0.01 |
| 000425 | 徐工机械 | 122,000.00 | 387,960.00 | 0.00 |
| 600016 | 民生银行 | 34,000.00 | 314,840.00 | 0.00 |
| 600875 | 东方电气 | 32,000.00 | 307,200.00 | 0.00 |
| 600067 | 冠城大通 | 32,258.00 | 234,193.08 | 0.00 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 60,000.00 | 222,600.00 | 0.00 |
| 600109 | 国金证券 | 10,000.00 | 127,700.00 | 0.00 |
| 601211 | 国泰君安 | 4,000.00 | 70,960.00 | 0.00 |
| 601985 | 中国核电 | 8,000.00 | 53,120.00 | 0.00 |
| 601368 | 绿城水务 | 1,000.00 | 12,630.00 | 0.00 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 1,045,100.00 | 0.01 | 46.19 |
| 制造业 | 695,160.00 | 0.01 | 30.72 |
| 房地产业 | 234,193.08 | - | 10.35 |
| 采矿业 | 222,600.00 | - | 9.84 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 65,750.00 | - | 2.91 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 84.05 | 11.46 | 208,830,332.52 |
| 2025-03-31 | - | 110.92 | 5.89 | 208,052,783.94 |
| 2024-12-31 | - | 96.35 | 5.79 | 209,460,898.92 |
| 2024-09-30 | - | 93.95 | 4.44 | 763,516,293.32 |
| 2024-06-30 | - | 108.97 | 1.66 | 761,353,181.17 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-06-17 | - | 祝松 | 73 | 0.57 |
| 2021-04-07 | - | 吴国杰 | 1605 | 12.95 |
| 2019-09-04 | 2025-06-17 | 刘太阳 | 2113 | 17.61 |
| 2018-12-13 | 2019-09-18 | 周恩源 | 279 | 3.17 |
| 2018-02-03 | 2019-01-04 | 孙柠 | 335 | 7.61 |
| 2014-02-22 | 2019-09-18 | 祝松 | 2034 | 47.07 |
| 2010-12-02 | 2014-02-22 | 阳先伟 | 1178 | 14.30 |
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