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鹏华500LOF(160616)
鹏华500LOF
(160616)
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累计净值：1.7979
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2025-07-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-21 | 1.7979 | 0.95% |
| 2025-07-18 | 1.7809 | 0.28% |
| 2025-07-17 | 1.7760 | 1.04% |
| 2025-07-16 | 1.7578 | -0.01% |
| 2025-07-15 | 1.7580 | -0.03% |
| 2025-07-14 | 1.7585 | -0.10% |
| 2025-07-11 | 1.7602 | 0.72% |
| 2025-07-10 | 1.7477 | 0.49% |
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基金全称
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鹏华中证500指数证券投资基金(LOF)
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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余展昌
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.14亿元
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份额规模
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1.8198亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.24%
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最近一月
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9.07%
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最近三月
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10.08%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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28.38%
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最近两年
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7.85%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300476 | 胜宏科技 | 26,600.00 | 3,574,508.00 | 1.05 |
| 000988 | 华工科技 | 44,250.00 | 2,080,192.50 | 0.61 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 73,100.00 | 1,818,728.00 | 0.53 |
| 300339 | 润和软件 | 35,000.00 | 1,779,050.00 | 0.52 |
| 002966 | 苏州银行 | 196,380.00 | 1,724,216.40 | 0.51 |
| 600839 | 四川长虹 | 162,200.00 | 1,576,584.00 | 0.46 |
| 601162 | 天风证券 | 311,700.00 | 1,536,681.00 | 0.45 |
| 601555 | 东吴证券 | 174,580.00 | 1,527,575.00 | 0.45 |
| 688521 | 芯原股份 | 15,537.00 | 1,499,320.50 | 0.44 |
| 689009 | 九号公司 | 25,202.00 | 1,491,202.34 | 0.44 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 205,583,870.35 | 60.22 | 63.39 |
| 金融业 | 31,792,588.39 | 9.31 | 9.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30,104,404.31 | 8.82 | 9.28 |
| 采矿业 | 11,562,862.50 | 3.39 | 3.57 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,423,270.60 | 3.05 | 3.21 |
| 批发和零售业 | 7,096,090.29 | 2.08 | 2.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,392,717.74 | 1.58 | 1.66 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,547,086.00 | 1.33 | 1.40 |
| 房地产业 | 4,003,442.25 | 1.17 | 1.23 |
| 建筑业 | 2,841,223.00 | 0.83 | 0.88 |
| 租赁和商务服务业 | 2,780,027.40 | 0.81 | 0.86 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,224,150.96 | 0.65 | 0.69 |
| 卫生和社会工作 | 1,489,302.20 | 0.44 | 0.46 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,355,023.40 | 0.40 | 0.42 |
| 住宿和餐饮业 | 867,879.00 | 0.25 | 0.27 |
| 农、林、牧、渔业 | 806,290.00 | 0.24 | 0.25 |
| 综合 | 769,312.87 | 0.23 | 0.24 |
| 教育 | 663,102.00 | 0.19 | 0.20 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.99 | - | 5.93 | 341,410,478.33 |
| 2025-03-31 | 94.65 | - | 5.39 | 345,619,467.36 |
| 2024-12-31 | 94.55 | - | 5.52 | 366,480,468.78 |
| 2024-09-30 | 95.10 | - | 5.37 | 550,175,977.26 |
| 2024-06-30 | 93.74 | - | 6.10 | 457,414,823.60 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-08-24 | - | 余展昌 | 699 | 13.79 |
| 2022-08-12 | 2023-08-24 | 苏俊杰 | 377 | -10.43 |
| 2016-09-24 | 2022-08-12 | 张羽翔 | 2148 | 37.17 |
| 2013-12-27 | 2016-09-24 | 王咏辉 | 1002 | 64.45 |
| 2013-03-30 | 2014-12-06 | 杨靖 | 616 | 52.92 |
| 2010-02-05 | 2013-03-30 | 方南 | 1149 | -28.20 |
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