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鹏华盛世创新LOF(160613)
鹏华盛世创新LOF
(160613)
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累计净值：3.5169
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.3010 | -1.15% |
| 2025-09-02 | 1.3162 | -0.69% |
| 2025-09-01 | 1.3253 | 0.36% |
| 2025-08-29 | 1.3205 | 0.83% |
| 2025-08-28 | 1.3096 | 0.68% |
| 2025-08-27 | 1.3008 | -2.24% |
| 2025-08-26 | 1.3306 | -0.20% |
| 2025-08-25 | 1.3333 | 1.62% |
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基金全称
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鹏华盛世创新混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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伍旋
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.79亿元
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份额规模
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7.2090亿份
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成立以来分红
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每份累计2.22元（9次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.02%
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最近一月
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5.11%
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最近三月
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7.03%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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34.71%
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最近两年
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27.21%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601838 | 成都银行 | 5,068,606.00 | 101,878,980.60 | 9.23 |
| 603067 | 振华股份 | 4,679,570.00 | 71,316,646.80 | 6.46 |
| 600885 | 宏发股份 | 2,828,328.00 | 63,099,997.68 | 5.72 |
| 000858 | 五粮液 | 497,300.00 | 59,128,970.00 | 5.36 |
| 600887 | 伊利股份 | 1,881,390.00 | 52,453,153.20 | 4.75 |
| 601728 | 中国电信 | 5,532,711.00 | 42,878,510.25 | 3.88 |
| 300979 | 华利集团 | 787,500.00 | 41,398,875.00 | 3.75 |
| 601601 | 中国太保 | 1,085,800.00 | 40,728,358.00 | 3.69 |
| 601128 | 常熟银行 | 4,168,140.00 | 30,719,191.80 | 2.78 |
| 002027 | 分众传媒 | 3,875,300.00 | 28,289,690.00 | 2.56 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 554,147,475.04 | 50.20 | 59.64 |
| 金融业 | 257,920,722.40 | 23.37 | 27.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 61,422,360.25 | 5.56 | 6.61 |
| 租赁和商务服务业 | 28,289,690.00 | 2.56 | 3.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,534,231.98 | 1.50 | 1.78 |
| 采矿业 | 10,884,442.00 | 0.99 | 1.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 84.19 | - | 16.12 | 1,103,786,905.75 |
| 2025-03-31 | 94.42 | - | 6.89 | 879,249,509.74 |
| 2024-12-31 | 90.64 | - | 9.60 | 1,077,260,475.36 |
| 2024-09-30 | 92.53 | - | 7.56 | 1,083,256,531.34 |
| 2024-06-30 | 90.57 | - | 10.80 | 880,980,714.95 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2011-12-28 | - | 伍旋 | 5000 | 472.85 |
| 2009-07-14 | 2011-12-28 | 唐文杰 | 897 | -26.84 |
| 2008-10-10 | 2010-07-26 | 黄鑫 | 654 | 36.87 |
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