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鹏华盛世创新LOF(160613)
鹏华盛世创新LOF
(160613)
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累计净值：3.4383
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 1.2224 | 0.56% |
| 2025-06-03 | 1.2156 | 0.26% |
| 2025-05-30 | 1.2125 | -0.28% |
| 2025-05-29 | 1.2159 | 0.50% |
| 2025-05-28 | 1.2099 | 0.36% |
| 2025-05-27 | 1.2055 | -0.29% |
| 2025-05-26 | 1.2090 | -0.22% |
| 2025-05-23 | 1.2117 | -0.50% |
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基金全称
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鹏华盛世创新混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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伍旋
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.78亿元
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份额规模
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5.8193亿份
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成立以来分红
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每份累计2.22元（9次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.30%
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最近一月
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4.08%
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最近三月
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7.28%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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15.23%
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最近两年
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19.04%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601838 | 成都银行 | 5,068,606.00 | 87,129,337.14 | 9.91 |
| 000858 | 五粮液 | 497,300.00 | 65,320,355.00 | 7.43 |
| 600887 | 伊利股份 | 2,165,790.00 | 60,815,383.20 | 6.92 |
| 603067 | 振华股份 | 3,264,050.00 | 57,218,796.50 | 6.51 |
| 600885 | 宏发股份 | 1,274,600.00 | 46,943,518.00 | 5.34 |
| 601728 | 中国电信 | 5,532,711.00 | 43,431,781.35 | 4.94 |
| 300979 | 华利集团 | 591,000.00 | 37,008,420.00 | 4.21 |
| 601601 | 中国太保 | 1,085,800.00 | 34,919,328.00 | 3.97 |
| 002027 | 分众传媒 | 4,239,600.00 | 29,761,992.00 | 3.38 |
| 601128 | 常熟银行 | 3,789,218.00 | 26,410,849.46 | 3.00 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 472,420,346.72 | 53.73 | 56.91 |
| 金融业 | 244,427,949.60 | 27.80 | 29.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 53,442,572.69 | 6.08 | 6.44 |
| 租赁和商务服务业 | 29,761,992.00 | 3.38 | 3.59 |
| 采矿业 | 10,544,710.00 | 1.20 | 1.27 |
| 农、林、牧、渔业 | 9,959,762.00 | 1.13 | 1.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,553,659.92 | 1.09 | 1.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.42 | - | 6.89 | 879,249,509.74 |
| 2024-12-31 | 90.64 | - | 9.60 | 1,077,260,475.36 |
| 2024-09-30 | 92.53 | - | 7.56 | 1,083,256,531.34 |
| 2024-06-30 | 90.57 | - | 10.80 | 880,980,714.95 |
| 2024-03-31 | 94.22 | - | 6.07 | 817,418,685.14 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2011-12-28 | - | 伍旋 | 4909 | 438.24 |
| 2009-07-14 | 2011-12-28 | 唐文杰 | 897 | -26.84 |
| 2008-10-10 | 2010-07-26 | 黄鑫 | 654 | 36.87 |
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