鹏华丰收债券B
(160612)
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累计净值：1.9260
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.1130 | 0.09% |
| 2025-07-17 | 1.1120 | 0.18% |
| 2025-07-16 | 1.1100 | 0.00% |
| 2025-07-15 | 1.1100 | -0.09% |
| 2025-07-14 | 1.1110 | -0.18% |
| 2025-07-11 | 1.1130 | 0.09% |
| 2025-07-10 | 1.1120 | 0.27% |
| 2025-07-09 | 1.1090 | -0.09% |
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基金全称
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鹏华丰收债券型证券投资基金
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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祝松 吴国杰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.21亿元
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份额规模
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2.0069亿份
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成立以来分红
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每份累计0.81元（19次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.00%
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最近一月
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1.74%
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最近三月
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2.68%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.98%
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最近两年
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10.64%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601800 | 中国交建 | 294,700.00 | 2,619,883.00 | 0.82 |
| 300750 | 宁德时代 | 10,000.00 | 2,522,200.00 | 0.79 |
| 600820 | 隧道股份 | 399,000.00 | 2,433,900.00 | 0.76 |
| 600502 | 安徽建工 | 509,700.00 | 2,395,590.00 | 0.75 |
| 600030 | 中信证券 | 80,000.00 | 2,209,600.00 | 0.69 |
| 002371 | 北方华创 | 4,700.00 | 2,078,387.00 | 0.65 |
| 002043 | 兔宝宝 | 195,600.00 | 1,916,880.00 | 0.60 |
| 601668 | 中国建筑 | 319,000.00 | 1,840,630.00 | 0.58 |
| 002180 | 纳思达 | 77,800.00 | 1,784,732.00 | 0.56 |
| 601336 | 新华保险 | 27,800.00 | 1,626,300.00 | 0.51 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 24,842,827.11 | 7.78 | 44.92 |
| 建筑业 | 10,906,203.00 | 3.41 | 19.72 |
| 金融业 | 10,251,779.76 | 3.21 | 18.54 |
| 房地产业 | 4,952,657.00 | 1.55 | 8.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,276,837.00 | 0.40 | 2.31 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,133,517.00 | 0.35 | 2.05 |
| 住宿和餐饮业 | 825,576.00 | 0.26 | 1.49 |
| 批发和零售业 | 749,642.20 | 0.23 | 1.36 |
| 文化、体育和娱乐业 | 367,650.00 | 0.12 | 0.66 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 17.31 | 98.18 | 1.55 | 319,430,558.21 |
| 2025-03-31 | 14.71 | 77.20 | 8.46 | 403,714,808.67 |
| 2024-12-31 | 15.98 | 82.41 | 2.20 | 220,462,843.78 |
| 2024-09-30 | 16.23 | 83.81 | 0.89 | 213,536,596.87 |
| 2024-06-30 | 18.16 | 98.41 | 2.27 | 157,643,704.93 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-30 | - | 吴国杰 | 83 | 2.58 |
| 2023-06-10 | - | 祝松 | 773 | 10.97 |
| 2016-08-04 | 2023-06-10 | 刘太阳 | 2501 | 24.97 |
| 2008-05-28 | 2016-08-04 | 阳先伟 | 2990 | 68.49 |
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