基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华货币B(160609) |
每万份收益：
0.3806元
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7日年化率：
1.4250%
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2025-04-18 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112403030 | 24农业银行CD030 | 29,913,259.89 | 14.41 |
| 112409100 | 24浦发银行CD100 | 29,897,416.91 | 14.40 |
| 112418160 | 24华夏银行CD160 | 29,874,505.99 | 14.39 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 43.21 | 18.42 | 207,561,458.93 |
| 2024-09-30 | - | 17.17 | 46.20 | 231,254,407.84 |
| 2024-06-30 | - | 33.32 | 28.58 | 208,378,156.36 |
| 2024-03-31 | - | - | 54.57 | 258,801,692.99 |
| 2023-12-31 | - | 2.72 | 59.40 | 240,066,730.87 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-07-29 | - | 夏寅 | 1363 | 6.86 |
| 2018-10-19 | - | 张佳蕾 | 2377 | 14.30 |
| 2018-09-20 | 2021-08-28 | 叶朝明 | 1073 | 7.38 |
| 2014-05-27 | 2018-09-26 | 刘建岩 | 1583 | 16.49 |
| 2013-01-31 | 2014-05-27 | 李君 | 481 | 6.05 |
| 2006-09-15 | 2013-01-31 | 初冬 | 2330 | 21.87 |
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