基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华货币B(160609) |
每万份收益：
0.3187元
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7日年化率：
1.2250%
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2025-07-18 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112406237 | 24交通银行CD237 | 39,970,309.86 | 17.27 |
| 112505246 | 25建设银行CD246 | 39,872,850.15 | 17.23 |
| 112522020 | 25邮储银行CD020 | 39,872,353.33 | 17.23 |
| 112510123 | 25兴业银行CD123 | 9,966,098.60 | 4.31 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 56.03 | 8.97 | 231,448,093.21 |
| 2025-03-31 | - | 24.87 | 20.76 | 248,343,013.27 |
| 2024-12-31 | - | 43.21 | 18.42 | 207,561,458.93 |
| 2024-09-30 | - | 17.17 | 46.20 | 231,254,407.84 |
| 2024-06-30 | - | 33.32 | 28.58 | 208,378,156.36 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-07-29 | - | 夏寅 | 1454 | 7.21 |
| 2018-10-19 | - | 张佳蕾 | 2468 | 14.68 |
| 2018-09-20 | 2021-08-28 | 叶朝明 | 1073 | 7.38 |
| 2014-05-27 | 2018-09-26 | 刘建岩 | 1583 | 16.49 |
| 2013-01-31 | 2014-05-27 | 李君 | 481 | 6.05 |
| 2006-09-15 | 2013-01-31 | 初冬 | 2330 | 21.87 |
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