首页 > 基金> 鹏华普天债券B(160608)

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鹏华普天债券B

(160608)

净值：

1.3113

日增长率：

0.01%

累计净值：2.0535

2025-04-18

净值走势

鹏华普天债券B(160608)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.3113	0.01%
2025-04-17	1.3112	0.00%
2025-04-16	1.3112	0.00%
2025-04-15	1.3112	0.00%
2025-04-14	1.3112	0.01%
2025-04-11	1.3111	0.01%
2025-04-10	1.3110	0.00%
2025-04-09	1.3110	0.01%

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基金情况

基金全称	普天债券证券投资基金
基金公司	鹏华基金
基金经理	刘涛
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	7.64亿元	份额规模	5.8386亿份
成立以来分红	每份累计0.66元（18次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.02%
最近一月	0.08%
最近三月	0.18%
最近六月	0.00%
最近一年	2.17%
最近两年	4.72%

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基金要闻

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鹏华普天债券B持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
601988	中国银行	400,000.00	1,648,000.00	0.61

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
金融业	1,648,000.00	0.61	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	104.99	0.28	899,461,075.20
2024-09-30	-	107.65	0.52	557,591,992.40
2024-06-30	-	115.82	0.33	866,650,879.42
2024-03-31	-	124.22	1.51	1,224,728,302.89
2023-12-31	-	106.48	0.20	1,509,343,494.78

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2017-05-24	-	刘涛	2888	29.43
2014-02-22	2018-04-12	祝松	1510	34.14
2007-01-20	2014-02-22	阳先伟	2590	33.69
2006-05-15	2007-01-20	江明波	250	3.55

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