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鹏华普天收益混合(160603)
鹏华普天收益混合
(160603)
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累计净值：5.1600
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2025-08-27
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-08-27 | 2.5170 | -0.47% |
| 2025-08-26 | 2.5290 | 0.48% |
| 2025-08-25 | 2.5170 | 0.64% |
| 2025-08-22 | 2.5010 | 1.75% |
| 2025-08-21 | 2.4580 | -0.32% |
| 2025-08-20 | 2.4660 | 1.15% |
| 2025-08-19 | 2.4380 | -0.25% |
| 2025-08-18 | 2.4440 | 0.95% |
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基金全称
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普天收益证券投资基金
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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蒋鑫
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.74亿元
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份额规模
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1.6826亿份
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成立以来分红
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每份累计2.64元（20次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.07%
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最近一月
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7.89%
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最近三月
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17.34%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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35.69%
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最近两年
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25.29%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603160 | 汇顶科技 | 301,700.00 | 21,429,751.00 | 5.73 |
| 688235 | 百济神州 | 89,027.00 | 20,800,268.28 | 5.56 |
| 688008 | 澜起科技 | 195,041.00 | 15,993,362.00 | 4.27 |
| 002241 | 歌尔股份 | 649,200.00 | 15,139,344.00 | 4.05 |
| 688192 | 迪哲医药 | 235,685.00 | 13,657,685.13 | 3.65 |
| 603087 | 甘李药业 | 226,500.00 | 12,407,670.00 | 3.32 |
| 688728 | 格科微 | 782,297.00 | 12,047,373.80 | 3.22 |
| 300498 | 温氏股份 | 625,100.00 | 10,676,708.00 | 2.85 |
| 000636 | 风华高科 | 621,500.00 | 8,539,410.00 | 2.28 |
| 000661 | 长春高新 | 84,317.00 | 8,362,560.06 | 2.23 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 247,961,953.32 | 66.27 | 89.37 |
| 农、林、牧、渔业 | 10,676,708.00 | 2.85 | 3.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,465,285.74 | 2.80 | 3.77 |
| 租赁和商务服务业 | 4,597,138.00 | 1.23 | 1.66 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,733,083.84 | 1.00 | 1.35 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,633.79 | - | 0.01 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 74.15 | 20.40 | 6.24 | 374,187,789.57 |
| 2025-03-31 | 74.44 | 20.42 | 5.08 | 371,085,027.95 |
| 2024-12-31 | 71.57 | 21.81 | 6.93 | 366,383,709.46 |
| 2024-09-30 | 68.79 | 21.68 | 10.23 | 374,934,071.34 |
| 2024-06-30 | 60.43 | 25.62 | 1.14 | 345,916,957.45 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-07-29 | - | 蒋鑫 | 2953 | 112.72 |
| 2009-01-17 | 2017-07-29 | 张卓 | 3115 | 144.80 |
| 2007-08-01 | 2009-01-17 | 林宇坤 | 535 | -38.18 |
| 2005-09-21 | 2007-08-01 | 管文浩 | 679 | 306.10 |
| 2003-11-26 | 2005-09-21 | 黄钦来 | 665 | 11.55 |
| 2003-07-12 | 2003-11-26 | 曹海 | 137 | 3.50 |
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