基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创业板博时定开(160529) |
净值：
0.8789
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日增长率：
0.58%
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累计净值：0.8789 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 51,320.00 | 13,651,120.00 | 9.39 |
| 300274 | 阳光电源 | 84,960.00 | 6,272,596.80 | 4.32 |
| 300124 | 汇川技术 | 96,450.00 | 5,650,041.00 | 3.89 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 18,775.00 | 4,787,625.00 | 3.29 |
| 300433 | 蓝思科技 | 205,900.00 | 4,509,210.00 | 3.10 |
| 300502 | 新易盛 | 38,910.00 | 4,497,217.80 | 3.09 |
| 300059 | 东方财富 | 166,800.00 | 4,306,776.00 | 2.96 |
| 300679 | 电连技术 | 66,800.00 | 3,987,960.00 | 2.74 |
| 300866 | 安克创新 | 38,280.00 | 3,737,659.20 | 2.57 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 76,625.00 | 3,581,452.50 | 2.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 90,265,849.21 | 62.12 | 80.49 |
| 金融业 | 8,824,516.00 | 6.07 | 7.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,091,375.76 | 4.88 | 6.32 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,008,122.00 | 2.07 | 2.68 |
| 卫生和社会工作 | 1,983,034.75 | 1.36 | 1.77 |
| 科学研究和技术服务业 | 958,930.00 | 0.66 | 0.86 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,793.20 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 78.40 | - | 22.00 | 145,320,270.07 |
| 2024-09-30 | 84.36 | - | 18.42 | 142,401,865.22 |
| 2024-06-30 | 77.28 | 0.08 | 22.82 | 160,545,029.39 |
| 2024-03-31 | 79.86 | 0.08 | 21.35 | 168,139,387.86 |
| 2023-12-31 | 86.27 | 0.13 | 13.38 | 181,783,627.89 |
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