基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创业板博时定开(160529) |
净值：
1.0445
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日增长率：
0.38%
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累计净值：1.0445 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 57,920.00 | 14,608,582.40 | 9.32 |
| 300502 | 新易盛 | 52,514.00 | 6,670,328.28 | 4.25 |
| 300124 | 汇川技术 | 93,550.00 | 6,040,523.50 | 3.85 |
| 300498 | 温氏股份 | 311,300.00 | 5,317,004.00 | 3.39 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 97,525.00 | 4,467,620.25 | 2.85 |
| 300274 | 阳光电源 | 63,560.00 | 4,307,461.20 | 2.75 |
| 300602 | 飞荣达 | 199,400.00 | 4,229,274.00 | 2.70 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 18,775.00 | 4,219,681.25 | 2.69 |
| 300433 | 蓝思科技 | 175,000.00 | 3,902,500.00 | 2.49 |
| 300059 | 东方财富 | 166,800.00 | 3,858,084.00 | 2.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 95,180,336.98 | 60.70 | 79.17 |
| 金融业 | 6,539,562.40 | 4.17 | 5.44 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,317,004.00 | 3.39 | 4.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,276,646.00 | 3.37 | 4.39 |
| 租赁和商务服务业 | 3,324,549.00 | 2.12 | 2.77 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,708,305.60 | 1.73 | 2.25 |
| 卫生和社会工作 | 1,867,794.24 | 1.19 | 1.55 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 79.71 | - | 20.71 | 156,796,209.28 |
| 2025-03-31 | 77.83 | 0.12 | 22.22 | 151,508,641.37 |
| 2024-12-31 | 78.40 | - | 22.00 | 145,320,270.07 |
| 2024-09-30 | 84.36 | - | 18.42 | 142,401,865.22 |
| 2024-06-30 | 77.28 | 0.08 | 22.82 | 160,545,029.39 |
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