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博时研究优选LOF(160527)
博时研究优选LOF
(160527)
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累计净值：1.0055
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2025-09-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-04 | 0.9725 | -2.64% |
| 2025-09-03 | 0.9989 | 0.88% |
| 2025-09-02 | 0.9902 | -0.93% |
| 2025-09-01 | 0.9995 | 2.03% |
| 2025-08-29 | 0.9796 | 2.70% |
| 2025-08-28 | 0.9538 | -0.42% |
| 2025-08-27 | 0.9578 | -2.35% |
| 2025-08-26 | 0.9808 | -1.34% |
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基金全称
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博时研究优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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石炯
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.62亿元
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份额规模
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11.1090亿份
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成立以来分红
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每份累计0.03元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.96%
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最近一月
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9.66%
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最近三月
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29.58%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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52.14%
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最近两年
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22.71%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 331,780.00 | 83,681,551.60 | 9.42 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 1,281,200.00 | 82,488,358.00 | 9.29 |
| 00175 | 吉利汽车 | 5,610,000.00 | 81,651,990.42 | 9.20 |
| 688513 | 苑东生物 | 1,536,967.00 | 63,107,865.02 | 7.11 |
| 300274 | 阳光电源 | 883,300.00 | 59,861,241.00 | 6.74 |
| 603659 | 璞泰来 | 3,158,582.00 | 59,318,169.96 | 6.68 |
| 605117 | 德业股份 | 961,821.00 | 50,649,493.86 | 5.70 |
| 01952 | 云顶新耀 | 851,500.00 | 48,299,881.44 | 5.44 |
| 09926 | 康方生物 | 537,000.00 | 45,029,491.94 | 5.07 |
| 02333 | 长城汽车 | 3,852,000.00 | 42,435,003.31 | 4.78 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 447,335,909.70 | 50.38 | 92.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 38,561,724.00 | 4.34 | 7.94 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,499.36 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 184.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.61 | 2.92 | 3.16 | 887,955,022.60 |
| 2025-03-31 | 93.94 | 0.87 | 6.76 | 922,475,187.44 |
| 2024-12-31 | 94.00 | 1.94 | 4.06 | 900,927,308.78 |
| 2024-09-30 | 93.50 | 0.29 | 5.18 | 1,066,762,603.14 |
| 2024-06-30 | 94.01 | - | 6.50 | 838,263,092.64 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-09-01 | - | 石炯 | 735 | 27.72 |
| 2021-01-20 | 2023-09-01 | 许少波 | 954 | -35.32 |
| 2020-10-28 | 2023-09-01 | 吴鹏 | 1038 | -22.41 |
| 2020-03-20 | 2021-01-20 | 王俊 | 306 | 24.31 |
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