博时优势企业
(160526)
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累计净值：1.5699
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 1.2478 | -0.06% |
| 2025-06-03 | 1.2485 | -0.04% |
| 2025-05-30 | 1.2490 | -0.49% |
| 2025-05-29 | 1.2552 | -0.21% |
| 2025-05-28 | 1.2579 | 0.52% |
| 2025-05-27 | 1.2514 | 0.30% |
| 2025-05-26 | 1.2476 | -0.25% |
| 2025-05-23 | 1.2507 | -0.30% |
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基金全称
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博时优势企业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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林博鸿
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.72亿元
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份额规模
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2.2231亿份
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成立以来分红
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每份累计0.32元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.57%
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最近一月
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3.54%
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最近三月
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2.74%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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13.40%
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最近两年
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20.69%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 300,000.00 | 23,550,000.00 | 8.62 |
| 02600 | 中国铝业 | 4,050,000.00 | 18,201,437.51 | 6.66 |
| 000651 | 格力电器 | 400,000.00 | 18,184,000.00 | 6.66 |
| 300750 | 宁德时代 | 60,000.00 | 15,176,400.00 | 5.56 |
| 002027 | 分众传媒 | 1,900,000.00 | 13,338,000.00 | 4.88 |
| 02328 | 中国财险 | 1,000,000.00 | 13,270,295.40 | 4.86 |
| 601658 | 邮储银行 | 2,519,300.00 | 13,125,553.00 | 4.81 |
| 000848 | 承德露露 | 1,000,000.00 | 8,530,000.00 | 3.12 |
| 00700 | 腾讯控股 | 18,000.00 | 8,255,637.18 | 3.02 |
| 02331 | 李宁 | 500,000.00 | 7,345,726.80 | 2.69 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 109,153,931.85 | 39.96 | 80.43 |
| 租赁和商务服务业 | 13,338,000.00 | 4.88 | 9.83 |
| 金融业 | 13,125,553.00 | 4.81 | 9.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 69,437.05 | 0.03 | 0.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,355.40 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,902.26 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 72.06 | 0.06 | 29.25 | 273,156,825.28 |
| 2024-12-31 | 88.61 | - | 7.42 | 270,797,551.70 |
| 2024-09-30 | 71.83 | - | 20.27 | 302,702,026.17 |
| 2024-06-30 | 82.78 | 0.23 | 16.65 | 307,605,759.97 |
| 2024-03-31 | 53.19 | 6.22 | 39.73 | 297,742,926.17 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-25 | - | 林博鸿 | 101 | 3.03 |
| 2019-06-21 | 2025-02-25 | 李洋 | 2076 | 53.36 |
| 2019-06-03 | 2021-01-20 | 王俊 | 597 | 66.49 |
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