博时优势企业
(160526)
|
|
|
累计净值：1.6606
|
2025-09-04
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-09-04 | 1.3385 | -0.77% |
| 2025-09-03 | 1.3489 | -0.39% |
| 2025-09-02 | 1.3542 | -0.08% |
| 2025-09-01 | 1.3553 | -0.52% |
| 2025-08-29 | 1.3624 | 0.73% |
| 2025-08-28 | 1.3525 | 0.81% |
| 2025-08-27 | 1.3416 | -1.45% |
| 2025-08-26 | 1.3614 | 0.12% |
|
基金全称
|
博时优势企业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
|
|
基金公司
|
博时基金
|
|
基金经理
|
林博鸿
|
|
交易状态
|
场内交易 场内交易
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
2.60亿元
|
份额规模
|
2.0839亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.32元（3次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.54%
|
|
最近一月
|
5.79%
|
|
最近三月
|
8.04%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
30.68%
|
|
最近两年
|
35.24%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 02328 | 中国财险 | 1,848,000.00 | 25,616,310.72 | 9.80 |
| 000333 | 美的集团 | 336,700.00 | 24,309,740.00 | 9.30 |
| 000651 | 格力电器 | 515,600.00 | 23,160,752.00 | 8.86 |
| 300750 | 宁德时代 | 78,500.00 | 19,799,270.00 | 7.58 |
| 600993 | 马应龙 | 465,733.00 | 13,170,929.24 | 5.04 |
| 002027 | 分众传媒 | 1,700,000.00 | 12,410,000.00 | 4.75 |
| 01339 | 中国人民保险集团 | 2,217,000.00 | 12,070,105.11 | 4.62 |
| 00700 | 腾讯控股 | 24,000.00 | 11,009,060.40 | 4.21 |
| 600926 | 杭州银行 | 518,900.00 | 8,727,898.00 | 3.34 |
| 02331 | 李宁 | 500,000.00 | 7,715,097.00 | 2.95 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 110,073,560.11 | 42.12 | 79.06 |
| 租赁和商务服务业 | 12,410,000.00 | 4.75 | 8.91 |
| 金融业 | 11,357,650.00 | 4.35 | 8.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,364,920.00 | 2.05 | 3.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,576.70 | - | 0.01 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 78.85 | - | 21.91 | 261,356,351.40 |
| 2025-03-31 | 72.06 | 0.06 | 29.25 | 273,156,825.28 |
| 2024-12-31 | 88.61 | - | 7.42 | 270,797,551.70 |
| 2024-09-30 | 71.83 | - | 20.27 | 302,702,026.17 |
| 2024-06-30 | 82.78 | 0.23 | 16.65 | 307,605,759.97 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-25 | - | 林博鸿 | 192 | 11.38 |
| 2019-06-21 | 2025-02-25 | 李洋 | 2076 | 53.36 |
| 2019-06-03 | 2021-01-20 | 王俊 | 597 | 66.49 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
