基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时睿益事件驱动混合(LOF)(160522) |
净值：
1.5240
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日增长率：
0.13%
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累计净值：1.5240 | 2021-09-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,755.00 | 3,609,508.50 | 8.65 |
| 601888 | 中国中免 | 6,300.00 | 1,890,630.00 | 4.53 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,500.00 | 1,871,800.00 | 4.48 |
| 000333 | 美的集团 | 25,300.00 | 1,805,661.00 | 4.33 |
| 600036 | 招商银行 | 29,000.00 | 1,571,510.00 | 3.76 |
| 601012 | 隆基股份 | 16,800.00 | 1,492,512.00 | 3.58 |
| 600570 | 恒生电子 | 14,400.00 | 1,342,800.00 | 3.22 |
| 002179 | 中航光电 | 16,400.00 | 1,295,928.00 | 3.10 |
| 300415 | 伊之密 | 57,800.00 | 1,242,700.00 | 2.98 |
| 002142 | 宁波银行 | 29,400.00 | 1,145,718.00 | 2.74 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 26,565,586.62 | 63.64 | 75.34 |
| 金融业 | 3,144,234.02 | 7.53 | 8.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,904,314.80 | 6.96 | 8.24 |
| 租赁和商务服务业 | 1,890,630.00 | 4.53 | 5.36 |
| 卫生和社会工作 | 754,659.36 | 1.81 | 2.14 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,983.68 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2021-06-30 | 84.48 | 0.14 | 17.47 | 41,742,571.07 |
| 2021-03-31 | 88.46 | 0.06 | 12.05 | 43,854,496.43 |
| 2020-12-31 | 85.91 | 0.05 | 14.85 | 53,080,498.37 |
| 2020-09-30 | 90.75 | - | 10.03 | 48,025,784.61 |
| 2020-06-30 | 84.69 | - | 16.54 | 64,796,208.72 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2018-08-13 | 2021-09-15 | 张锦 | 2442 | 72.79 |
| 2017-02-28 | 2018-08-13 | 金晟哲 | 531 | -13.02 |
| 2016-08-19 | 2019-10-30 | 陈鹏扬 | 1167 | 3.70 |
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