基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时睿利事件驱动(LOF)(160519) |
净值：
1.6650
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日增长率：
-0.24%
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累计净值：1.6650 | 2023-07-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601702 | 华峰铝业 | 151,400.00 | 2,071,152.00 | 4.04 |
| 601702 | 华峰铝业 | 151,400.00 | 2,071,152.00 | 4.04 |
| 688036 | 传音控股 | 10,553.00 | 1,551,291.00 | 3.03 |
| 688036 | 传音控股 | 10,553.00 | 1,551,291.00 | 3.03 |
| 002126 | 银轮股份 | 76,000.00 | 1,345,200.00 | 2.63 |
| 002126 | 银轮股份 | 76,000.00 | 1,345,200.00 | 2.63 |
| 600028 | 中国石化 | 162,200.00 | 1,031,592.00 | 2.01 |
| 600028 | 中国石化 | 162,200.00 | 1,031,592.00 | 2.01 |
| 300037 | 新宙邦 | 13,860.00 | 719,195.40 | 1.40 |
| 300037 | 新宙邦 | 13,860.00 | 719,195.40 | 1.40 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,920.00 | 668,066.80 | 1.30 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,920.00 | 668,066.80 | 1.30 |
| 603690 | 至纯科技 | 18,060.00 | 629,210.40 | 1.23 |
| 603690 | 至纯科技 | 18,060.00 | 629,210.40 | 1.23 |
| 300274 | 阳光电源 | 4,900.00 | 571,487.00 | 1.12 |
| 300274 | 阳光电源 | 4,900.00 | 571,487.00 | 1.12 |
| 300558 | 贝达药业 | 11,600.00 | 557,148.00 | 1.09 |
| 300558 | 贝达药业 | 11,600.00 | 557,148.00 | 1.09 |
| 002027 | 分众传媒 | 73,300.00 | 499,173.00 | 0.97 |
| 002027 | 分众传媒 | 73,300.00 | 499,173.00 | 0.97 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,709,036.34 | 26.75 | 74.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,623,551.72 | 3.17 | 8.82 |
| 采矿业 | 1,077,816.00 | 2.10 | 5.86 |
| 建筑业 | 799,789.00 | 1.56 | 4.35 |
| 租赁和商务服务业 | 499,173.00 | 0.97 | 2.71 |
| 金融业 | 376,454.00 | 0.73 | 2.05 |
| 文化、体育和娱乐业 | 309,635.00 | 0.60 | 1.68 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,072.29 | 0.01 | 0.02 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,335.00 | 0.01 | 0.02 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,146.00 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2023-06-30 | 35.92 | 0.04 | 64.44 | 51,242,608.01 |
| 2023-03-31 | 85.22 | 0.25 | 9.65 | 61,360,952.99 |
| 2022-12-31 | 87.53 | 0.03 | 12.91 | 61,795,396.17 |
| 2022-09-30 | 82.58 | 0.18 | 17.10 | 55,495,598.82 |
| 2022-06-30 | 69.72 | 0.21 | 29.41 | 78,896,079.00 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2020-10-28 | 2023-09-16 | 陈曦 | 1637 | 3.74 |
| 2017-02-28 | 2021-07-12 | 金晟哲 | 1595 | 110.57 |
| 2016-05-31 | 2018-08-13 | 陈鹏扬 | 804 | -15.40 |
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