基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时中证银行指数(LOF)A(160517) |
净值：
1.8491
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日增长率：
-1.13%
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累计净值：2.0810 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 2,401,659.00 | 110,356,231.05 | 13.89 |
| 601166 | 兴业银行 | 3,637,416.00 | 84,897,289.44 | 10.69 |
| 601398 | 工商银行 | 7,671,100.00 | 58,223,649.00 | 7.33 |
| 601328 | 交通银行 | 5,838,397.00 | 46,707,176.00 | 5.88 |
| 601288 | 农业银行 | 6,987,100.00 | 41,084,148.00 | 5.17 |
| 600919 | 江苏银行 | 3,213,163.00 | 38,365,166.22 | 4.83 |
| 600000 | 浦发银行 | 2,569,648.00 | 35,666,714.24 | 4.49 |
| 600016 | 民生银行 | 5,432,920.00 | 25,806,370.00 | 3.25 |
| 000001 | 平安银行 | 2,123,560.00 | 25,631,369.20 | 3.23 |
| 601229 | 上海银行 | 2,176,533.00 | 23,093,015.13 | 2.91 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 746,215,796.18 | 93.92 | 99.99 |
| 制造业 | 62,661.67 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,922.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.93 | - | 5.77 | 794,500,507.39 |
| 2025-03-31 | 94.24 | 0.26 | 5.42 | 596,083,616.79 |
| 2024-12-31 | 94.48 | 0.28 | 5.34 | 539,320,097.90 |
| 2024-09-30 | 95.04 | - | 5.97 | 532,331,378.25 |
| 2024-06-30 | 94.66 | 4.42 | 1.16 | 514,891,301.80 |
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