基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时中证银行指数(LOF)A(160517) |
净值：
1.7267
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日增长率：
0.89%
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累计净值：1.9432 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 1,943,059.00 | 76,362,218.70 | 14.16 |
| 601166 | 兴业银行 | 2,504,516.00 | 47,986,526.56 | 8.90 |
| 601398 | 工商银行 | 6,036,600.00 | 41,773,272.00 | 7.75 |
| 601328 | 交通银行 | 4,056,072.00 | 31,515,679.44 | 5.84 |
| 601288 | 农业银行 | 5,498,300.00 | 29,360,922.00 | 5.44 |
| 600919 | 江苏银行 | 2,528,563.00 | 24,830,488.66 | 4.60 |
| 600000 | 浦发银行 | 2,022,148.00 | 20,807,902.92 | 3.86 |
| 601988 | 中国银行 | 3,630,000.00 | 20,001,300.00 | 3.71 |
| 000001 | 平安银行 | 1,671,160.00 | 19,552,572.00 | 3.63 |
| 600016 | 民生银行 | 4,275,320.00 | 17,657,071.60 | 3.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 509,436,125.96 | 94.46 | 99.97 |
| 制造业 | 80,414.29 | 0.01 | 0.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 47,081.52 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.48 | 0.28 | 5.34 | 539,320,097.90 |
| 2024-09-30 | 95.04 | - | 5.97 | 532,331,378.25 |
| 2024-06-30 | 94.66 | 4.42 | 1.16 | 514,891,301.80 |
| 2024-03-31 | 94.83 | 4.08 | 2.02 | 525,152,193.71 |
| 2023-12-31 | 94.97 | - | 5.25 | 564,152,338.22 |
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