基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时证券公司指数A(160516) |
净值：
1.5266
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日增长率：
-0.32%
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累计净值：1.0567 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300059 | 东方财富 | 4,164,847.00 | 96,332,911.11 | 14.42 |
| 600030 | 中信证券 | 3,215,231.00 | 88,804,680.22 | 13.29 |
| 601211 | 国泰海通 | 3,722,097.00 | 71,315,378.52 | 10.68 |
| 601688 | 华泰证券 | 1,685,228.00 | 30,013,910.68 | 4.49 |
| 600999 | 招商证券 | 1,222,516.00 | 21,504,056.44 | 3.22 |
| 600958 | 东方证券 | 1,722,412.00 | 16,672,948.16 | 2.50 |
| 000776 | 广发证券 | 972,400.00 | 16,346,044.00 | 2.45 |
| 000166 | 申万宏源 | 2,969,476.00 | 14,906,769.52 | 2.23 |
| 601377 | 兴业证券 | 2,275,887.00 | 14,087,740.53 | 2.11 |
| 601995 | 中金公司 | 385,200.00 | 13,620,672.00 | 2.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 634,466,745.27 | 94.98 | 99.95 |
| 制造业 | 293,350.52 | 0.04 | 0.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,499.36 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 95.03 | 0.62 | 5.92 | 668,006,783.80 |
| 2025-03-31 | 94.80 | 1.30 | 4.60 | 701,326,785.82 |
| 2024-12-31 | 94.70 | 1.13 | 5.13 | 804,189,569.28 |
| 2024-09-30 | 91.30 | 0.21 | 4.72 | 774,842,528.26 |
| 2024-06-30 | 94.29 | 0.11 | 6.64 | 536,793,545.81 |
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