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首页 > 基金> 安丰18定开(160515)
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安丰18定开

(160515)
净值：
1.0490
日增长率：
0.00%
累计净值：1.7192 2025-04-18
  • 净值走势
安丰18定开(160515)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.04900.00%
2025-04-171.0490-0.03%
2025-04-161.04930.04%
2025-04-151.0489-0.02%
2025-04-141.04910.00%
2025-04-111.04910.01%
2025-04-101.0490-0.02%
2025-04-091.04920.00%
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基金情况

基金全称 博时安丰18个月定期开放债券型证券投资基金(LOF)
基金公司 博时基金
基金经理 王帅 颜灵珊
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 2.23亿元 份额规模 2.0904亿份
成立以来分红 每份累计0.67元（33次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.01%
最近一月 0.84%
最近三月 0.23%
最近六月 0.00%
最近一年 4.13%
最近两年 8.84%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-143.452.64225,595,035.02
2024-09-30-133.441.81219,507,396.47
2024-06-30-104.891.99208,018,418.44
2024-03-31-119.190.87457,180,684.31
2023-12-31-121.191.21454,504,615.37
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-13-颜灵珊2522.71
2022-09-09-王帅9569.99
2018-04-232022-09-09程卓160026.37
2013-08-222018-06-21魏桢176442.56
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