基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
稳健债LOF(160513) |
净值：
2.1496
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日增长率：
-0.15%
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累计净值：2.2246 | 2025-09-04 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 113.74 | 1.00 | 3,916,818,126.31 |
| 2025-03-31 | - | 94.90 | 1.90 | 3,629,604,644.14 |
| 2024-12-31 | - | 111.53 | 6.74 | 2,379,951,509.36 |
| 2024-09-30 | - | 128.83 | 4.35 | 2,528,736,601.16 |
| 2024-06-30 | - | 125.27 | 3.24 | 3,258,481,529.76 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-10-20 | - | 高晖 | 686 | 10.92 |
| 2022-09-30 | - | 罗霄 | 1071 | 12.31 |
| 2018-04-23 | 2023-10-20 | 邓欣雨 | 2006 | 38.54 |
| 2014-01-08 | 2018-04-23 | 过钧 | 1566 | 40.78 |
| 2011-06-10 | 2014-01-08 | 陈芳菲 | 943 | 5.20 |
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