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稳健债LOF

(160513)

净值:
2.1010
日增长率:
0.18%
累计净值:2.1760 2025-04-30
  • 净值走势
稳健债LOF(160513)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-302.10100.18%
2025-04-292.09720.21%
2025-04-282.0928-0.11%
2025-04-252.09520.07%
2025-04-242.0937-0.20%
2025-04-232.09800.16%
2025-04-222.09460.08%
2025-04-212.09300.16%
基金全称 博时稳健回报债券型证券投资基金(LOF)
基金公司 博时基金
基金经理 罗霄 高晖
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 20.48亿元 份额规模 9.7863亿份
成立以来分红 每份累计0.08元(1次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.14%
最近一月 0.39%
最近三月 0.98%
最近六月 0.00%
最近一年 5.70%
最近两年 8.51%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600483福能股份69,581.00729,904.690.20
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
电力、热力、燃气及水生产和供应业729,904.690.20100.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-94.901.903,629,604,644.14
2024-12-31-111.536.742,379,951,509.36
2024-09-30-128.834.352,528,736,601.16
2024-06-30-125.273.243,258,481,529.76
2024-03-31-129.344.163,288,232,020.61
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-10-20-高晖5628.25
2022-09-30-罗霄9479.60
2018-04-232023-10-20邓欣雨200638.54
2014-01-082018-04-23过钧156640.78
2011-06-102014-01-08陈芳菲9435.20
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