博时卓越LOF
(160512)
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累计净值：2.0600
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.9000 | -0.31% |
| 2025-04-17 | 1.9060 | 0.37% |
| 2025-04-16 | 1.8990 | -1.15% |
| 2025-04-15 | 1.9210 | 0.63% |
| 2025-04-14 | 1.9090 | 0.42% |
| 2025-04-11 | 1.9010 | 0.96% |
| 2025-04-10 | 1.8830 | 1.24% |
| 2025-04-09 | 1.8600 | 0.16% |
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基金全称
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博时卓越品牌混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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冀楠
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.31亿元
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份额规模
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0.6602亿份
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成立以来分红
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每份累计0.12元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.05%
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最近一月
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-5.47%
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最近三月
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-1.96%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-13.04%
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最近两年
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-24.39%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 7,400.00 | 11,277,600.00 | 8.58 |
| 689009 | 九号公司 | 219,024.00 | 10,403,640.00 | 7.91 |
| 603848 | 好太太 | 553,900.00 | 9,117,194.00 | 6.93 |
| 603529 | 爱玛科技 | 177,744.00 | 7,291,058.88 | 5.55 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 113,500.00 | 7,118,720.00 | 5.41 |
| 000596 | 古井贡酒 | 40,500.00 | 7,018,650.00 | 5.34 |
| 000333 | 美的集团 | 91,900.00 | 6,912,718.00 | 5.26 |
| 002273 | 水晶光电 | 296,064.00 | 6,578,542.08 | 5.00 |
| 300705 | 九典制药 | 326,020.00 | 5,852,059.00 | 4.45 |
| 603180 | 金牌家居 | 231,800.00 | 4,870,118.00 | 3.70 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 94,657,117.91 | 71.99 | 95.46 |
| 住宿和餐饮业 | 4,442,255.50 | 3.38 | 4.48 |
| 文化、体育和娱乐业 | 34,279.00 | 0.03 | 0.03 |
| 教育 | 7,730.00 | 0.01 | 0.01 |
| 采矿业 | 5,219.20 | - | 0.01 |
| 租赁和商务服务业 | 2,956.00 | - | 0.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,642.34 | - | 0.00 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,240.00 | - | 0.00 |
| 金融业 | 356.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 75.41 | - | 25.21 | 131,484,631.30 |
| 2024-09-30 | 89.06 | - | 24.77 | 145,016,941.53 |
| 2024-06-30 | 74.53 | 0.90 | 28.52 | 138,957,953.72 |
| 2024-03-31 | 80.04 | - | 13.93 | 152,819,058.34 |
| 2023-12-31 | 74.04 | - | 26.33 | 158,028,689.57 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-07-22 | - | 冀楠 | 1004 | -28.97 |
| 2018-07-16 | 2022-07-22 | 王增财 | 1467 | 64.92 |
| 2016-03-29 | 2018-07-31 | 周志超 | 854 | -15.59 |
| 2015-12-23 | 2017-01-10 | 兰乔 | 384 | 7.46 |
| 2014-12-23 | 2016-01-20 | 王晓冬 | 393 | 31.82 |
| 2011-04-22 | 2014-12-23 | 聂挺进 | 1341 | 49.44 |
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