博时卓越LOF
(160512)
|
|
|
累计净值：2.1520
|
2025-06-04
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-06-04 | 1.9900 | 1.12% |
| 2025-06-03 | 1.9680 | 1.08% |
| 2025-05-30 | 1.9470 | -0.36% |
| 2025-05-29 | 1.9540 | 0.00% |
| 2025-05-28 | 1.9540 | -0.26% |
| 2025-05-27 | 1.9590 | -0.66% |
| 2025-05-26 | 1.9720 | -1.05% |
| 2025-05-23 | 1.9930 | -1.04% |
|
基金全称
|
博时卓越品牌混合型证券投资基金(LOF)
|
|
基金公司
|
博时基金
|
|
基金经理
|
冀楠
|
|
交易状态
|
场内交易 场内交易
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.29亿元
|
份额规模
|
0.6491亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.12元（2次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
1.84%
|
|
最近一月
|
1.95%
|
|
最近三月
|
1.53%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-8.21%
|
|
最近两年
|
-20.87%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 689009 | 九号公司 | 195,003.00 | 12,714,195.60 | 9.87 |
| 603529 | 爱玛科技 | 193,044.00 | 8,567,292.72 | 6.65 |
| 002594 | 比亚迪 | 21,700.00 | 8,135,330.00 | 6.31 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,100.00 | 6,400,100.00 | 4.97 |
| 603848 | 好太太 | 422,500.00 | 5,851,625.00 | 4.54 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 87,800.00 | 5,307,510.00 | 4.12 |
| 002273 | 水晶光电 | 216,664.00 | 4,961,605.60 | 3.85 |
| 605080 | 浙江自然 | 127,840.00 | 4,116,448.00 | 3.20 |
| 000333 | 美的集团 | 46,100.00 | 3,618,850.00 | 2.81 |
| 301498 | 乖宝宠物 | 39,200.00 | 3,484,096.00 | 2.70 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 78,103,816.63 | 60.62 | 99.86 |
| 金融业 | 57,465.00 | 0.04 | 0.07 |
| 文化、体育和娱乐业 | 33,406.00 | 0.03 | 0.04 |
| 教育 | 8,866.00 | 0.01 | 0.01 |
| 采矿业 | 4,787.80 | - | 0.01 |
| 租赁和商务服务业 | 3,128.00 | - | 0.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,087.23 | - | 0.00 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,182.00 | - | 0.00 |
| 住宿和餐饮业 | 1,080.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 60.71 | - | 31.64 | 128,835,467.91 |
| 2024-12-31 | 75.41 | - | 25.21 | 131,484,631.30 |
| 2024-09-30 | 89.06 | - | 24.77 | 145,016,941.53 |
| 2024-06-30 | 74.53 | 0.90 | 28.52 | 138,957,953.72 |
| 2024-03-31 | 80.04 | - | 13.93 | 152,819,058.34 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-07-22 | - | 冀楠 | 1050 | -25.61 |
| 2018-07-16 | 2022-07-22 | 王增财 | 1467 | 64.92 |
| 2016-03-29 | 2018-07-31 | 周志超 | 854 | -15.59 |
| 2015-12-23 | 2017-01-10 | 兰乔 | 384 | 7.46 |
| 2014-12-23 | 2016-01-20 | 王晓冬 | 393 | 31.82 |
| 2011-04-22 | 2014-12-23 | 聂挺进 | 1341 | 49.44 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
