博时主题LOF
(160505)
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累计净值：5.6230
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2025-04-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-29 | 0.9280 | 0.00% |
| 2025-04-28 | 0.9280 | -0.11% |
| 2025-04-25 | 0.9290 | 0.43% |
| 2025-04-24 | 0.9250 | -0.22% |
| 2025-04-23 | 0.9270 | 0.32% |
| 2025-04-22 | 0.9240 | -0.11% |
| 2025-04-21 | 0.9250 | 1.20% |
| 2025-04-18 | 0.9140 | 0.11% |
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基金全称
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博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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金晟哲
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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49.68亿元
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份额规模
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51.2622亿份
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成立以来分红
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每份累计4.70元（18次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.43%
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最近一月
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-4.82%
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最近三月
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-7.20%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-9.73%
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最近两年
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-19.58%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 15,690,287.00 | 284,308,000.44 | 5.72 |
| 600901 | 江苏金租 | 38,421,480.00 | 202,096,984.80 | 4.07 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 5,245,413.00 | 190,198,675.38 | 3.83 |
| 300750 | 宁德时代 | 686,071.00 | 173,534,798.74 | 3.49 |
| 601600 | 中国铝业 | 22,846,625.00 | 170,435,822.50 | 3.43 |
| 601077 | 渝农商行 | 23,181,400.00 | 140,942,912.00 | 2.84 |
| 002594 | 比亚迪 | 346,900.00 | 130,052,810.00 | 2.62 |
| 601702 | 华峰铝业 | 6,390,617.00 | 129,409,994.25 | 2.60 |
| 603659 | 璞泰来 | 6,990,336.00 | 128,342,568.96 | 2.58 |
| 300433 | 蓝思科技 | 4,368,400.00 | 110,651,572.00 | 2.23 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,844,900,686.21 | 57.26 | 72.79 |
| 采矿业 | 371,976,130.44 | 7.49 | 9.52 |
| 金融业 | 343,046,776.80 | 6.91 | 8.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 182,880,928.35 | 3.68 | 4.68 |
| 科学研究和技术服务业 | 86,127,187.86 | 1.73 | 2.20 |
| 租赁和商务服务业 | 59,453,483.20 | 1.20 | 1.52 |
| 批发和零售业 | 15,022,925.00 | 0.30 | 0.38 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,806,723.00 | 0.10 | 0.12 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 78.67 | - | 6.59 | 4,968,035,523.80 |
| 2024-12-31 | 83.93 | 6.28 | 7.41 | 5,366,553,870.41 |
| 2024-09-30 | 72.59 | - | 7.98 | 5,716,648,878.33 |
| 2024-06-30 | 68.34 | 0.81 | 7.73 | 5,579,855,247.34 |
| 2024-03-31 | 74.03 | - | 7.12 | 5,653,529,301.78 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-05-13 | - | 金晟哲 | 1814 | -20.77 |
| 2015-01-22 | 2021-01-20 | 王俊 | 2190 | 139.41 |
| 2014-12-26 | 2016-04-25 | 蔡滨 | 486 | 24.22 |
| 2007-03-14 | 2014-12-26 | 邓晓峰 | 2844 | 189.87 |
| 2005-01-06 | 2007-03-14 | 詹凌蔚 | 797 | 170.73 |
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