博时主题LOF
(160505)
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累计净值：5.8040
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.1090 | -1.25% |
| 2025-09-02 | 1.1230 | -1.23% |
| 2025-09-01 | 1.1370 | 0.62% |
| 2025-08-29 | 1.1300 | 1.25% |
| 2025-08-28 | 1.1160 | 1.64% |
| 2025-08-27 | 1.0980 | -2.14% |
| 2025-08-26 | 1.1220 | -0.09% |
| 2025-08-25 | 1.1230 | 1.81% |
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基金全称
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博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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金晟哲
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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48.52亿元
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份额规模
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48.7696亿份
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成立以来分红
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每份累计4.70元（18次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.00%
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最近一月
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8.09%
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最近三月
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16.25%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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17.85%
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最近两年
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2.69%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 14,892,187.00 | 290,397,646.50 | 5.99 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 5,728,213.00 | 200,487,455.00 | 4.13 |
| 600901 | 江苏金租 | 27,504,960.00 | 166,680,057.60 | 3.44 |
| 300750 | 宁德时代 | 641,271.00 | 161,741,371.62 | 3.33 |
| 002202 | 金风科技 | 14,240,633.00 | 145,966,488.25 | 3.01 |
| 601318 | 中国平安 | 2,593,869.00 | 143,907,852.12 | 2.97 |
| 601601 | 中国太保 | 3,540,661.00 | 132,810,194.11 | 2.74 |
| 603268 | *ST松发 | 3,337,900.00 | 131,546,639.00 | 2.71 |
| 603659 | 璞泰来 | 5,977,806.00 | 112,263,196.68 | 2.31 |
| 688002 | 睿创微纳 | 1,431,972.00 | 99,837,087.84 | 2.06 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,251,008,898.25 | 46.39 | 55.93 |
| 金融业 | 852,352,632.39 | 17.57 | 21.18 |
| 采矿业 | 419,711,166.50 | 8.65 | 10.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 218,880,537.15 | 4.51 | 5.44 |
| 农、林、牧、渔业 | 176,890,916.00 | 3.65 | 4.40 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 47,910,544.00 | 0.99 | 1.19 |
| 租赁和商务服务业 | 26,664,534.32 | 0.55 | 0.66 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 19,618,950.00 | 0.40 | 0.49 |
| 教育 | 6,088,125.00 | 0.13 | 0.15 |
| 房地产业 | 5,231,850.00 | 0.11 | 0.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,499.36 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 82.94 | - | 8.09 | 4,851,903,471.87 |
| 2025-03-31 | 78.67 | - | 6.59 | 4,968,035,523.80 |
| 2024-12-31 | 83.93 | 6.28 | 7.41 | 5,366,553,870.41 |
| 2024-09-30 | 72.59 | - | 7.98 | 5,716,648,878.33 |
| 2024-06-30 | 68.34 | 0.81 | 7.73 | 5,579,855,247.34 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-05-13 | - | 金晟哲 | 1941 | -5.31 |
| 2015-01-22 | 2021-01-20 | 王俊 | 2190 | 139.41 |
| 2014-12-26 | 2016-04-25 | 蔡滨 | 486 | 24.22 |
| 2007-03-14 | 2014-12-26 | 邓晓峰 | 2844 | 189.87 |
| 2005-01-06 | 2007-03-14 | 詹凌蔚 | 797 | 170.73 |
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