基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安创业板两年定开混合(160425) |
净值：
1.2274
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日增长率：
-0.79%
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累计净值：1.2974 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300777 | 中简科技 | 332,400.00 | 9,403,596.00 | 7.52 |
| 300726 | 宏达电子 | 270,655.00 | 8,417,370.50 | 6.73 |
| 300681 | 英搏尔 | 325,300.00 | 8,090,211.00 | 6.47 |
| 302132 | 中航电测 | 97,400.00 | 6,991,372.00 | 5.59 |
| 300114 | 中航电测 | 97,400.00 | 6,991,372.00 | 5.59 |
| 300900 | 广联航空 | 294,521.00 | 6,479,462.00 | 5.18 |
| 300693 | 盛弘股份 | 229,300.00 | 6,181,928.00 | 4.94 |
| 300498 | 温氏股份 | 340,900.00 | 5,628,259.00 | 4.50 |
| 300037 | 新宙邦 | 132,060.00 | 4,944,326.40 | 3.95 |
| 300759 | 康龙化成 | 181,750.00 | 4,670,975.00 | 3.73 |
| 300765 | 新诺威 | 154,360.00 | 4,104,432.40 | 3.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 89,627,224.66 | 71.64 | 78.76 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,434,747.00 | 5.94 | 6.53 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,628,259.00 | 4.50 | 4.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,169,328.35 | 3.33 | 3.66 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,630,576.00 | 2.90 | 3.19 |
| 住宿和餐饮业 | 3,296,395.63 | 2.63 | 2.90 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,371.60 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 95.40 | - | 6.41 | 125,110,582.43 |
| 2024-09-30 | 88.09 | - | 7.86 | 162,884,966.08 |
| 2024-06-30 | 95.84 | - | 4.44 | 132,095,930.11 |
| 2024-03-31 | 97.80 | - | 2.51 | 138,513,125.78 |
| 2023-12-31 | 95.66 | - | 4.25 | 147,855,314.57 |
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